境內基金最新淨值

Isin CurrencyCode NavDate Nav FundName
TW000T2620Y0 TWD 2020-05-28 13.8900 中國信託台灣活力基金(新台幣)
TW000T2633D7 CNY 2020-05-26 9.5600 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B
TW000T2633A3 TWD 2020-05-26 9.0400 中國信託全球不動產收益基金-台幣A
TW000T2633B1 TWD 2020-05-26 7.9500 中國信託全球不動產收益基金-台幣B
TW000T2633C3 USD 2020-05-26 8.5500 中國信託全球不動產收益基金-美元B
TW000T2643G9 CNY 2020-05-26 10.1146 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣A
TW000T2643H7 CNY 2020-05-26 9.9420 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B
TW000T2643A2 TWD 2020-05-26 9.6816 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A
TW000T2643B0 TWD 2020-05-26 8.3293 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B
TW000T2643C8 USD 2020-05-26 10.3442 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A
TW000T2643D6 USD 2020-05-26 8.8382 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B
TW000T2630A9 TWD 2020-05-26 10.5887 中國信託亞太多元入息平衡基金A
TW000T2654A9 TWD 2020-05-26 10.8600 中國信託智能運動基金-台幣
TW000T2654B7 USD 2020-05-26 10.8600 中國信託智能運動基金-美元
TW000T2662A2 TWD 2020-05-26 9.9300 中國信託智慧城市建設基金-台幣
TW000T2662B0 USD 2020-05-26 10.0700 中國信託智慧城市建設基金-美元
TW000T2612Y7 TWD 2020-05-27 11.0846 中國信託華盈貨幣基金(新台幣)
TW000T2650D1 USD 2020-05-27 9.4784 中國信託雄鷹新興市場債券基金(月配現)(美元)
TW000T2650B5 TWD 2020-05-27 8.9682 中國信託雄鷹新興市場債券基金(月配現)(新台幣)
TW000T2650C3 USD 2020-05-27 10.7411 中國信託雄鷹新興市場債券基金(累積)(美元)
TW000T2650A7 TWD 2020-05-27 10.1650 中國信託雄鷹新興市場債券基金(累積)(新台幣)
TW000T2639D4 USD 2020-05-27 11.1600 中國信託樂齡收益平衡基金(美元)(月配)
TW000T2639C6 USD 2020-05-27 11.8900 中國信託樂齡收益平衡基金(美元)(累積)
TW000T2639B8 TWD 2020-05-27 10.6700 中國信託樂齡收益平衡基金(新台幣)(月配)
TW000T2639A0 TWD 2020-05-27 11.4200 中國信託樂齡收益平衡基金(新台幣)(累積)
TW000T0567Y5 TWD 2020-05-28 67.8600 元大2001基金-新台幣
TW000T0596A4 TWD 2020-05-28 11.3700 元大大中華TMT基金-新台幣
TW000T0581B4 CNY 2020-05-28 12.2600 元大大中華價值指數基金-人民幣
TW000T0581A6 USD 2020-05-28 11.0100 元大大中華價值指數基金-美元
TW000T0581Y6 TWD 2020-05-28 14.4800 元大大中華價值指數基金-新台幣
TW000T0574Y1 TWD 2020-05-28 26.9880 元大台灣加權股價指數基金-新台幣
TW000T0578Y2 TWD 2020-05-28 10.2500 元大全球ETF成長組合基金-新台幣
TW000T0575Y8 TWD 2020-05-28 14.4900 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣
TW000T0576D0 CNY 2020-05-28 12.5000 元大全球不動產證券化基金-人民幣
TW000T0576C2 USD 2020-05-28 11.2370 元大全球不動產證券化基金-美元
TW000T0576A6 TWD 2020-05-28 11.8700 元大全球不動產證券化基金-新台幣(A)不配息型
TW000T0576B4 TWD 2020-05-28 7.9700 元大全球不動產證券化基金-新台幣(B)配息型
TW000T0546A9 TWD 2020-05-28 8.1200 元大全球公用能源效率基金-新台幣(不配息型)
TW000T0542A8 TWD 2020-05-28 8.0900 元大全球地產建設入息基金-新台幣(不配息型)
TW000T0542B6 TWD 2020-05-28 6.1100 元大全球地產建設入息基金-新台幣(配息型)
TW000T0577Y4 TWD 2020-05-27 12.1500 元大全球新興市場精選組合基金-新台幣
TW000T0503Y0 TWD 2020-05-28 19.2400 元大多多基金-新台幣
TW000T0502Y2 TWD 2020-05-28 54.6600 元大多福基金-新台幣
TW000T0537Y8 TWD 2020-05-28 7.7600 元大亞太成長基金-新台幣
TW000T0504Y8 TWD 2020-05-28 41.5700 元大卓越基金-新台幣
TW000T0506Y3 TWD 2020-05-28 9.7900 元大店頭基金-新台幣
TW000T0508Y9 TWD 2020-05-28 21.5400 元大高科技基金-新台幣
TW000T0569Y1 TWD 2020-05-27 16.4035 元大得利貨幣市場基金-新台幣
TW000T0571Y7 TWD 2020-05-27 12.0865 元大得寶貨幣市場基金-新台幣
TW000T0560Y0 TWD 2020-05-28 7.7900 元大華夏中小基金-新台幣
TW000T0556B6 CNY 2020-05-28 10.7600 元大新中國基金-人民幣
TW000T0556A8 USD 2020-05-28 9.6790 元大新中國基金-美元
TW000T0556Y8 TWD 2020-05-28 9.3900 元大新中國基金-新台幣
TW000T0513Y9 TWD 2020-05-28 26.6300 元大新主流基金-新台幣
TW000T05A2B5 USD 2020-05-28 7.9960 元大新東協平衡基金-美元
TW000T05A2A7 TWD 2020-05-28 7.6000 元大新東協平衡基金-新台幣
TW000T0598D4 CNY 2020-05-28 10.4713 元大新興印尼機會債券基金-人民幣(月配息)
TW000T0598C6 USD 2020-05-28 9.2359 元大新興印尼機會債券基金-美金(月配息)
TW000T0598A0 TWD 2020-05-28 10.6502 元大新興印尼機會債券基金-新台幣(A)不配息
TW000T0598B8 TWD 2020-05-28 8.3504 元大新興印尼機會債券基金-新台幣(B)配息型
TW000T0558Y4 TWD 2020-05-28 10.5400 元大新興亞洲基金-新台幣
TW000T0507Y1 TWD 2020-05-27 15.2299 元大萬泰貨幣市場基金-新台幣
TW000T0509Y7 TWD 2020-05-28 38.3200 元大經貿基金-新台幣
TW000T05A9C8 CNY 2020-05-28 8.5500 元大實質多重資產基金-人民幣
TW000T05A9B0 USD 2020-05-28 7.5450 元大實質多重資產基金-美元
TW000T05A9A2 TWD 2020-05-28 7.7500 元大實質多重資產基金-新台幣
TW000T4720Y6 TWD 2020-05-28 33.0000 台新2000高科技基金(新臺幣)
TW000T4750A3 USD 2020-05-27 0.6360 台新中証消費服務領先指數基金(美元)
TW000T4750Y3 TWD 2020-05-27 19.0670 台新中証消費服務領先指數基金(新臺幣)
TW000T4717C8 USD 2020-05-27 0.7659 台新北美收益資產證券化基金-A類型(美元)
TW000T4717Y2 TWD 2020-05-27 22.8600 台新北美收益資產證券化基金-A類型(新臺幣)
TW000T4717D6 USD 2020-05-27 0.5159 台新北美收益資產證券化基金-B類型(美元)
TW000T4717B0 TWD 2020-05-27 15.4500 台新北美收益資產證券化基金-B類型(新臺幣)
TW000T4753C3 USD 2020-05-27 10.8783 台新全球多元資產組合基金-A類型(美元)
TW000T4753A7 TWD 2020-05-27 10.1500 台新全球多元資產組合基金-A類型(新臺幣)
TW000T4753D1 USD 2020-05-27 9.4192 台新全球多元資產組合基金-B類型(美元)
TW000T4753B5 TWD 2020-05-27 8.7700 台新全球多元資產組合基金-B類型(新臺幣)
TW000T4758B4 USD 2020-05-27 12.0212 台新智慧生活基金(美元)
TW000T4758A6 TWD 2020-05-27 12.0300 台新智慧生活基金(新臺幣)
TW000T4761E2 CNY 2020-05-27 10.4441 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A類型(人民幣)
TW000T4761C6 USD 2020-05-27 9.9190 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A類型(美元)
TW000T4761A0 TWD 2020-05-27 9.8068 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A類型(新臺幣)
TW000T4761F9 CNY 2020-05-27 9.9620 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B類型(人民幣)
TW000T4761D4 USD 2020-05-27 9.4735 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B類型(美元)
TW000T4761B8 TWD 2020-05-27 9.3654 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B類型(新臺幣)
TW000T2729C5 CNY 2020-05-27 91.1893 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)
TW000T2729A9 USD 2020-05-27 13.3060 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)
TW000T2729D3 CNY 2020-05-27 66.3527 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
TW000T2729B7 USD 2020-05-27 9.5708 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)
TW000T2730C3 CNY 2020-05-27 2.7760 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
TW000T2730A7 TWD 2020-05-27 10.5948 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
TW000T2730D1 CNY 2020-05-27 2.2148 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
TW000T2730B5 TWD 2020-05-27 8.3324 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
TW000T2724D4 CNY 2020-05-27 3.0581 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
TW000T2724A0 TWD 2020-05-27 12.3810 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
TW000T2724B8 TWD 2020-05-27 8.6885 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
TW000T2724E2 CNY 2020-05-27 2.6308 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)
TW000T2724C6 TWD 2020-05-27 10.9881 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)
TW000T2763C4 CNY 2020-05-27 11.6886 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)
TW000T2763E0 USD 2020-05-27 10.4320 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)
TW000T2763A8 TWD 2020-05-27 9.7714 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)
TW000T2763D2 CNY 2020-05-27 7.9260 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)
TW000T2763F7 USD 2020-05-27 7.6163 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)
TW000T2763B6 TWD 2020-05-27 7.3426 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)
TW000T2763G5 AUD 2020-05-27 7.4079 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)
TW000T2783E8 CNY 2020-05-27 10.4900 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)
TW000T2783C2 USD 2020-05-27 10.2700 宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
TW000T2783A6 TWD 2020-05-27 9.9900 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)
TW000T2783F5 CNY 2020-05-27 9.5600 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)
TW000T2783D0 USD 2020-05-27 9.4300 宏利特別股息收益基金-B類型(美元)
TW000T2783B4 TWD 2020-05-27 9.2300 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)
TW000T2727D7 CNY 2020-05-27 2.6904 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)
TW000T2727H8 USD 2020-05-27 0.3858 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)
TW000T2727A3 TWD 2020-05-27 11.3541 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)
TW000T2727F2 AUD 2020-05-27 0.8860 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)
TW000T2727B1 TWD 2020-05-27 6.2368 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)
TW000T2727E5 CNY 2020-05-27 1.7569 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)
TW000T2727J4 USD 2020-05-27 0.2531 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)
TW000T2727C9 TWD 2020-05-27 7.5084 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)
TW000T2727G0 AUD 2020-05-27 0.2770 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)
TW000T2702Y6 TWD 2020-05-27 13.7313 宏利萬利貨幣市場基金(新臺幣)
TW000T2723A2 CNY 2020-05-27 2.6100 宏利精選中華基金(人民幣避險)
TW000T2723Y2 TWD 2020-05-27 11.7200 宏利精選中華基金(新臺幣)
TW000T2701Y8 TWD 2020-05-28 28.3700 宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)
TW000T3706Y6 TWD 2020-05-28 22.4800 國泰大中華基金(新台幣)
TW000T3714Y0 TWD 2020-05-28 16.4200 國泰小龍基金(新台幣)
TW000T3703Y3 TWD 2020-05-28 49.8700 國泰中小成長基金(新台幣)
TW000T3731U2 USD 2020-05-27 0.7894 國泰中國內需增長基金(美元)
TW000T3731Y4 TWD 2020-05-27 21.7000 國泰中國內需增長基金(新台幣)
TW000T3741U1 USD 2020-05-27 0.3484 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金(美元)
TW000T3741Y3 TWD 2020-05-27 10.2837 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金(新台幣)
TW000T3734U6 USD 2020-05-27 0.6493 國泰中國新興戰略基金(美元)
TW000T3734Y8 TWD 2020-05-27 19.6600 國泰中國新興戰略基金(新台幣)
TW000T3726U2 USD 2020-05-27 0.5388 國泰中港台基金(美元)
TW000T3726Y4 TWD 2020-05-27 16.1200 國泰中港台基金(新台幣)
TW000T3775D5 USD 2020-05-27 0.3298 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)
TW000T3775A1 TWD 2020-05-27 9.9135 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(新台幣)
TW000T3775E3 USD 2020-05-27 0.2984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)
TW000T3775B9 TWD 2020-05-27 8.9823 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(新台幣)
TW000T3702Y5 TWD 2020-05-27 12.5098 國泰台灣貨幣市場基金(新台幣)
TW000T3720U5 USD 2020-05-27 0.4503 國泰全球基礎建設基金(美元)
TW000T3720Y7 TWD 2020-05-27 12.7200 國泰全球基礎建設基金(新台幣)
TW000T3729Y8 TWD 2020-05-27 4.6500 國泰全球資源基金(新台幣)
TW000T3743C5 USD 2020-05-27 0.4076 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)
TW000T3743A9 TWD 2020-05-27 10.4400 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A不配息(新台幣)
TW000T3743F8 AUD 2020-05-27 0.5566 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)
TW000T3743D3 USD 2020-05-27 0.3542 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B配息(美元)
TW000T3743B7 TWD 2020-05-27 8.9400 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B配息(新台幣)
TW000T3769E6 CNY 2020-05-26 2.4191 國泰亞太入息平衡基金A(人民幣)
TW000T3769C0 USD 2020-05-26 0.3398 國泰亞太入息平衡基金A(美元)
TW000T3715U5 USD 2020-05-27 0.6448 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)
TW000T3715Y7 TWD 2020-05-27 19.3600 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(新台幣)
TW000T3707Y4 TWD 2020-05-28 39.0100 國泰科技生化基金(新台幣)
TW000T3779B1 USD 2020-05-27 0.3285 國泰泰享退系列2029 目標日期組合基金 A類型(美元)
TW000T3779A3 TWD 2020-05-27 9.9973 國泰泰享退系列2029 目標日期組合基金 A類型(新台幣)
TW000T3701Y7 TWD 2020-05-28 26.1000 國泰國泰基金(新台幣)
TW000T3774C0 USD 2020-05-27 0.3414 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)
TW000T3774A4 TWD 2020-05-27 10.2600 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-A不配息(新台幣)
TW000T3774D8 AUD 2020-05-27 0.5259 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)
TW000T3774B2 TWD 2020-05-27 9.5400 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-B配息(新台幣)
TW000T3728U8 USD 2020-05-27 0.3530 國泰新興市場基金(美元)
TW000T3728Y0 TWD 2020-05-27 10.6000 國泰新興市場基金(新台幣)
TW000T3732C8 USD 2020-05-27 0.3342 國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)
TW000T3732A2 TWD 2020-05-27 9.8641 國泰新興高收益債券基金-A不配息(新台幣)
TW000T3732D6 USD 2020-05-27 0.1971 國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)
TW000T3732B0 TWD 2020-05-27 5.6526 國泰新興高收益債券基金-B配息(新台幣)
TW000T3727Y2 TWD 2020-05-27 12.4544 國泰豐益債券組合基金(新台幣)
TW000T0924C4 CNY 2020-05-27 10.7100 統一大中華中小基金(人民幣)
TW000T0924B6 USD 2020-05-27 9.3900 統一大中華中小基金(美元)
TW000T0924Y8 TWD 2020-05-27 13.5300 統一大中華中小基金(新台幣)
TW000T0935C0 CNY 2020-05-27 8.7900 統一大東協高股息基金(人民幣)
TW000T0935B2 USD 2020-05-27 7.8400 統一大東協高股息基金(美元)
TW000T0935A4 TWD 2020-05-27 7.8700 統一大東協高股息基金(新台幣)
TW000T0911Y5 TWD 2020-05-28 39.7400 統一大滿貫基金-A類型(新台幣)
TW000T0923Y0 TWD 2020-05-27 15.1700 統一大龍印基金(新台幣)
TW000T0931C9 CNY 2020-05-27 12.1500 統一大龍騰中國基金(人民幣)
TW000T0931B1 USD 2020-05-27 10.6900 統一大龍騰中國基金(美元)
TW000T0931Y3 TWD 2020-05-27 11.8100 統一大龍騰中國基金(新台幣)
TW000T0906Y5 TWD 2020-05-28 27.6500 統一中小基金(新台幣)
TW000T0932F0 CNY 2020-05-27 9.5317 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)
TW000T0932D5 USD 2020-05-27 8.4889 統一中國高收益債券基金-月配型(美元)
TW000T0932B9 TWD 2020-05-27 8.0318 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)
TW000T0932E3 CNY 2020-05-27 12.5296 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)
TW000T0932C7 USD 2020-05-27 11.1379 統一中國高收益債券基金-累積型(美元)
TW000T0932A1 TWD 2020-05-27 10.4724 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)
TW000T0922Y2 TWD 2020-05-28 23.1800 統一台灣動力基金(新台幣)
TW000T0902Y4 TWD 2020-05-28 125.8800 統一全天候基金-A類型(新台幣)
TW000T0934F6 CNY 2020-05-27 9.0824 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
TW000T0934D1 USD 2020-05-27 8.4130 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
TW000T0934B5 TWD 2020-05-27 8.1696 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
TW000T0934E9 CNY 2020-05-27 10.1672 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
TW000T0934C3 USD 2020-05-27 9.4264 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
TW000T0934A7 TWD 2020-05-27 9.1458 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
TW000T0933C5 CNY 2020-05-27 22.1900 統一全球新科技基金(人民幣)
TW000T0933B7 USD 2020-05-27 20.0700 統一全球新科技基金(美元)
TW000T0933A9 TWD 2020-05-27 18.7200 統一全球新科技基金(新台幣)
TW000T0912Y3 TWD 2020-05-27 27.2600 統一亞太基金(新台幣)
TW000T0910Y7 TWD 2020-05-28 66.9500 統一奔騰基金(新台幣)
TW000T0905Y7 TWD 2020-05-27 16.8094 統一強棒貨幣市場基金(新台幣)
TW000T0921C0 CNY 2020-05-27 15.1700 統一強漢基金(人民幣)
TW000T0921B2 USD 2020-05-27 13.1300 統一強漢基金(美元)
TW000T0921Y4 TWD 2020-05-27 33.6100 統一強漢基金(新台幣)
TW000T0901Y6 TWD 2020-05-28 34.1700 統一統信基金(新台幣)
TW000T0903Y2 TWD 2020-05-28 66.7600 統一黑馬基金(新台幣)
TW000T0925Y5 TWD 2020-05-27 20.1600 統一新亞洲科技能源基金(新台幣)
TW000T0928B7 TWD 2020-05-27 7.1706 統一新興市場企業債券基金-月配型(新台幣)
TW000T0928A9 TWD 2020-05-27 9.9474 統一新興市場企業債券基金-累積型(新台幣)
TW000T0909Y9 TWD 2020-05-28 53.4800 統一經建基金(新台幣)
TW000T0904Y0 TWD 2020-05-28 82.0000 統一龍馬基金(新台幣)
TW000T1608Y6 TWD 2020-05-28 49.1700 群益中小型股基金-新台幣
TW000T1656E7 CNY 2020-05-27 12.0245 群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
TW000T1656C1 USD 2020-05-27 10.7068 群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
TW000T1656A5 TWD 2020-05-27 9.7779 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
TW000T1656F4 CNY 2020-05-27 9.8762 群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
TW000T1656D9 USD 2020-05-27 8.7930 群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
TW000T1656B3 TWD 2020-05-27 8.0309 群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
TW000T1654C6 CNY 2020-05-27 11.5922 群益中國高收益債券基金-人民幣
TW000T1654B8 USD 2020-05-27 11.1406 群益中國高收益債券基金-美元
TW000T1654A0 TWD 2020-05-27 9.9571 群益中國高收益債券基金-新台幣
TW000T1651C2 CNY 2020-05-27 10.1160 群益中國新機會基金-人民幣
TW000T1651B4 USD 2020-05-27 10.7407 群益中國新機會基金-美元
TW000T1651A6 TWD 2020-05-27 9.9800 群益中國新機會基金-新台幣
TW000T1617Y7 TWD 2020-05-28 20.5118 群益平衡王基金-新台幣
TW000T1671E6 USD 2020-05-27 9.8396 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型-美元)
TW000T1671A4 TWD 2020-05-27 9.5037 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型-新台幣)
TW000T1671F3 USD 2020-05-27 9.6986 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型-美元)
TW000T1671B2 TWD 2020-05-27 9.3673 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型-新台幣)
TW000T1669E0 USD 2020-05-27 10.1665 群益全民成長樂退組合基金A(累積型-美元)
TW000T1669A8 TWD 2020-05-27 9.8181 群益全民成長樂退組合基金A(累積型-新台幣)
TW000T1669F7 USD 2020-05-27 9.7352 群益全民成長樂退組合基金B(月配型-美元)
TW000T1669B6 TWD 2020-05-27 9.4018 群益全民成長樂退組合基金B(月配型-新台幣)
TW000T1670E8 USD 2020-05-27 9.9891 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-美元)
TW000T1670A6 TWD 2020-05-27 9.6477 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-新台幣)
TW000T1670F5 USD 2020-05-27 9.7046 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-美元)
TW000T1670B4 TWD 2020-05-27 9.3728 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-新台幣)
TW000T1661E7 CNY 2020-05-27 9.5010 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)
TW000T1661C1 USD 2020-05-27 9.2907 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)
TW000T1661A5 TWD 2020-05-27 8.9300 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)
TW000T1661F4 CNY 2020-05-27 7.9989 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)
TW000T1661D9 USD 2020-05-27 8.0501 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)
TW000T1661B3 TWD 2020-05-27 7.7400 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)
TW000T1672J3 CNY 2020-05-27 9.9546 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
TW000T1672E4 USD 2020-05-27 9.8713 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
TW000T1672A2 TWD 2020-05-27 9.6264 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
TW000T1672K1 CNY 2020-05-27 9.7347 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
TW000T1672F1 USD 2020-05-27 9.6532 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
TW000T1672B0 TWD 2020-05-27 9.4134 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
TW000T1628A4 TWD 2020-05-27 10.7033 群益全球新興收益債券基金A(累積型-新台幣)
TW000T1628B2 TWD 2020-05-27 7.0859 群益全球新興收益債券基金B(月配型-新台幣)
TW000T1665J7 CNY 2020-05-27 10.4880 群益全球優先順位高收益債券A(累積型-人民幣)
TW000T1665K5 CNY 2020-05-27 9.1684 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-人民幣)
TW000T1665E8 USD 2020-05-27 10.2770 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)
TW000T1665A6 TWD 2020-05-27 10.0209 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)
TW000T1665F5 USD 2020-05-27 9.1585 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)
TW000T1665B4 TWD 2020-05-27 8.9307 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)
TW000T1649B8 USD 2020-05-27 17.6367 群益全球關鍵生技基金-美元
TW000T1649A0 TWD 2020-05-27 16.9400 群益全球關鍵生技基金-新台幣
TW000T1619Y3 TWD 2020-05-27 8.2700 群益印巴雙星基金-新台幣
TW000T1623C1 CNY 2020-05-27 11.9323 群益印度中小基金-人民幣
TW000T1623B3 USD 2020-05-27 10.1496 群益印度中小基金-美元
TW000T1623Y5 TWD 2020-05-27 11.4300 群益印度中小基金-新台幣
TW000T1602Y9 TWD 2020-05-27 13.8000 群益多重收益組合基金-新台幣
TW000T1607Y8 TWD 2020-05-27 16.4400 群益多重資產組合基金-新台幣
TW000T1615Y1 TWD 2020-05-27 16.2302 群益安穩貨幣市場基金-新台幣
TW000T1604Y5 TWD 2020-05-27 15.3700 群益亞太新趨勢平衡基金-新台幣
TW000T1626A8 TWD 2020-05-27 10.4203 群益亞洲新興市場投資級債券基金-A(累積型-新台幣)
TW000T1626B6 TWD 2020-05-27 7.4709 群益亞洲新興市場投資級債券基金-B(月配型-新台幣)
TW000T1612Y8 TWD 2020-05-28 104.5400 群益店頭市場基金-新台幣
TW000T1622C3 CNY 2020-05-27 10.9325 群益東協成長基金-人民幣
TW000T1622B5 USD 2020-05-27 9.2032 群益東協成長基金-美元
TW000T1622Y7 TWD 2020-05-27 8.8600 群益東協成長基金-新台幣
TW000T1613Y6 TWD 2020-05-28 33.0300 群益長安基金-新台幣
TW000T1616Y9 TWD 2020-05-28 14.8393 群益真善美基金-新台幣
TW000T1609Y4 TWD 2020-05-28 123.3800 群益馬拉松基金-新台幣
TW000T1614Y4 TWD 2020-05-28 36.4000 群益創新科技基金-新台幣
TW000T1611C6 CNY 2020-05-27 13.8453 群益華夏盛世基金-人民幣
TW000T1611B8 USD 2020-05-27 12.3743 群益華夏盛世基金-美元
TW000T1611Y0 TWD 2020-05-27 19.8600 群益華夏盛世基金-新台幣
TW000T1605B0 USD 2020-05-27 10.4759 群益新興金鑽基金-美元
TW000T1605Y2 TWD 2020-05-27 7.7900 群益新興金鑽基金-新台幣
TW000T1603Y7 TWD 2020-05-28 24.4100 群益葛萊美基金-新台幣
TW000T1668J1 CNY 2020-05-27 11.6056 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)
TW000T1668E2 USD 2020-05-27 10.9736 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)
TW000T1668A0 TWD 2020-05-27 10.6963 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)
TW000T1668K9 CNY 2020-05-27 10.6316 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)
TW000T1668F9 USD 2020-05-27 10.0529 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)
TW000T1668B8 TWD 2020-05-27 9.7986 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)
TW000T1655G4 ZAR 2020-05-27 14.5697 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)
TW000T1655C3 USD 2020-05-27 12.7105 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)
TW000T1655A7 TWD 2020-05-27 11.2900 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)
TW000T1655E9 AUD 2020-05-27 12.3193 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)
TW000T1655H2 ZAR 2020-05-27 9.0737 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)
TW000T1655D1 USD 2020-05-27 9.2367 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)
TW000T1655B5 TWD 2020-05-27 8.2100 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)
TW000T1655F6 AUD 2020-05-27 8.4482 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)
TW000T1716Y7 TWD 2020-05-27 13.1350 德信TAROBO機器人量化中國基金-新台幣
TW000T1701Y9 TWD 2020-05-28 32.0500 德信大發基金-新台幣
TW000T1712Y6 TWD 2020-05-27 12.2800 德信中國精選成長基金-新台幣
TW000T1708Y4 TWD 2020-05-27 12.0341 德信萬保貨幣市場基金-新台幣