境外基金最新淨值

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SG9999003495 SGD 2020-05-28 0.6650 (2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)利安資金越南基金(新元)(2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)
SG9999003503 USD 2020-05-28 0.4690 (2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)利安資金越南基金(美元)(2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)
LU0273157635 EUR 2020-05-28 242.1100 DWS投資中國股票 LC(歐元)
LU0273164177 USD 2020-05-28 206.2700 DWS投資中國股票USD LC(美元)
LU0236153390 EUR 2020-05-28 208.8200 DWS投資亞洲中小型 LC(歐元)
LU0273161744 USD 2020-05-28 172.8500 DWS投資亞洲中小型USD LC
LU0145648290 EUR 2020-05-28 274.3400 DWS投資亞洲首選 LC(歐元)
LU0273161231 USD 2020-05-28 150.1000 DWS投資亞洲首選 USD LC(美元)
LU1885668399 USD 2020-05-27 116.3800 DWS 投資人工智慧USD LC
LU0210301635 EUR 2020-05-28 220.6100 DWS投資全球新興市場股票 LC(歐元)
LU0273227784 USD 2020-05-28 106.2900 DWS投資全球新興市場股票 USD LC(美元)
LU0273158872 EUR 2020-05-28 137.6000 DWS投資全球神農 LC(歐元)
LU0273164847 USD 2020-05-28 119.4900 DWS投資全球神農 USD LC(美元)
LU0507265923 EUR 2020-05-28 201.6500 DWS投資全球高股息 LC(歐元)
LU0507266491 USD 2020-05-28 160.1200 DWS投資全球高股息 USD LC
LU0911038429 USD 2020-05-28 79.1100 DWS投資全球高股息 USD LDM
LU0740838031 USD 2020-05-28 124.5100 DWS投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
LU0544572604 USD 2020-05-28 171.5300 DWS投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
LU0179219752 EUR 2020-05-28 173.6400 DWS投資可轉債 LC(歐元)
LU0273170141 USD 2020-05-28 185.0600 DWS投資可轉債 USD LCH
LU0329760002 EUR 2020-05-28 104.0900 DWS投資新興市場高股息 LC(歐元)
LU0236146774 EUR 2020-05-28 230.8200 DWS投資歐洲小型 LC(歐元)
LU0911036563 USD 2020-05-28 100.5900 DWS投資歐洲小型USD LCH
LU0145634076 EUR 2020-05-28 175.1500 DWS投資歐洲精選 LC(歐元)
LU0273160340 USD 2020-05-28 99.9200 DWS投資歐洲精選USD LC(美元)
LU0616839501 EUR 2020-05-28 147.2200 DWS投資歐洲高收益公司債 LC
LU0616840939 USD 2020-05-28 102.6000 DWS投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
LU1863264153 EUR 2020-05-27 113.2700 DWS 投資氣候科技 LC
LU1885667581 USD 2020-05-27 107.6800 DWS 投資氣候科技 USD LC
LU0273159177 EUR 2020-05-28 108.6300 DWS投資黃金貴金屬股票 LC(歐元)
LU0273165570 USD 2020-05-28 93.6700 DWS投資黃金貴金屬股票 USD LC(美元)
LU0159197101 EUR 2020-05-27 154.6400 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)
LU0474694147 USD 2020-05-27 125.2500 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)
LU0719521006 USD 2020-05-27 79.4200 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)
LU0719520966 EUR 2020-05-27 50.8800 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(歐元月配息)
LU0256065821 EUR 2020-05-27 155.9100 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別
LU1805267652 USD 2020-05-26 89.5100 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(美元月配息)
LU0129121025 USD 2020-05-27 250.5200 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別
LU1112791444 EUR 2020-05-26 101.4900 GAM多元股票基金系列-新興股票基金-歐元(未核備)
LU1112790636 USD 2020-05-26 98.2100 GAM多元股票基金系列-新興股票基金-美元(未核備)
LU0329430986 EUR 2020-05-27 260.9300 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)
LU0329431018 USD 2020-05-27 192.5500 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)
LU0329427503 USD 2020-05-27 353.9000 GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股
BE0170533070 EUR 2020-05-27 991.7300 KBC全球上市新股(已下架)(歐元)
BE0171291868 EUR 2020-05-26 533.0500 KBC全球商品及原物料基金(已下架)(歐元)
BE0166979428 EUR 2020-05-26 1631.2200 KBC全球地產基金(已下架)(歐元)
BE0175280016 EUR 2020-05-26 319.6300 KBC全球替代性能源(歐元)
BE0175479063 EUR 2020-05-26 1416.6900 KBC全球水資源基金(歐元)
BE0170813936 USD 2020-05-26 4500.2900 KBC全球醫療科技(已下架)(美元)
BE0166985482 EUR 2020-05-26 546.6100 KBC全球金融基金(歐元)
BE0170241062 EUR 2020-05-26 2024.3300 KBC全球食品及民生消費基金(已下架)(歐元)
LU0052033098 EUR 2020-05-26 2120.9800 KBC全球高利率債券基金(已下架)(歐元)
LU0338262108 USD 2020-05-26 349.3500 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已下架)
BE0167243154 EUR 2020-05-26 170.4300 KBC千禧基金(歐元)
BE0944666800 USD 2020-05-26 1076.3100 KBC印度基金(已下架)(美元)
BE0146026415 EUR 2020-05-26 824.2600 KBC拉丁美洲基金(已下架)(歐元)
LU0145227863 EUR 2020-05-26 882.7900 KBC新興歐洲債券基金(已下架)(歐元)
LU0337260151 USD 2020-05-27 373.6100 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已下架)
BE0156153802 EUR 2020-05-27 1256.7000 KBC東歐(已下架)(歐元)
BE0174407016 EUR 2020-05-26 928.0600 KBC歐洲庫藏股基金(已下架)(歐元)
BE0173086381 EUR 2020-05-26 265.7500 KBC歐洲電訊及科技基金(已下架)(歐元)
BE0168099951 USD 2020-05-26 2019.8900 KBC美國庫藏股(已下架)(美元)
IE00B608ZL18 EUR 2020-05-27 1236.7250 KBI全球水資源基金(歐元)
IE00BCZRR312 USD 2020-05-27 10.9720 KBI全球水資源基金(美元)
IE00B3M56T43 EUR 2020-05-27 331.8350 KBI替代能源解決方案基金(歐元)
IE00BDGTG145 USD 2020-05-27 10.4250 KBI替代能源解決方案基金美元C股
LU0219418679 EUR 2020-05-27 23.6400 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1歐元
LU0219441226 USD 2020-05-27 28.8900 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1美元
LU0219417861 EUR 2020-05-27 22.8900 MFS全盛全球研究基金 A1(歐元)
LU0219441143 USD 2020-05-27 34.5800 MFS全盛全球研究基金 A1(美元)
LU0094560744 EUR 2020-05-27 34.2500 MFS全盛全球股票 A1(歐元)
LU0219441069 USD 2020-05-27 59.4000 MFS全盛全球股票 A1(美元)
LU0219418836 EUR 2020-05-28 20.7400 MFS全盛全球資產配置A1(歐元)
LU0219441499 USD 2020-05-28 33.2700 MFS全盛全球資產配置A1(美元)
LU0219442380 USD 2020-05-28 26.5300 MFS全盛全球資產配置A2(美元)
LU0219422606 EUR 2020-05-27 24.1200 MFS全盛新興市場債券 A1(歐元)
LU0125948108 USD 2020-05-28 39.3200 MFS全盛新興市場債券 A1(美元)
LU0125948280 USD 2020-05-28 16.6400 MFS全盛新興市場債券 A2(美元)(月配息)
LU0219423836 EUR 2020-05-27 13.8700 MFS全盛新興市場股票基金A1歐元
LU0219444832 USD 2020-05-27 11.9300 MFS全盛新興市場股票基金A1美元
LU0219442893 USD 2020-05-27 15.0400 MFS全盛有限償還期 A1(美元)
LU0219443354 USD 2020-05-27 8.7600 MFS全盛有限償還期 A2(美元)(月配息)
LU0125951151 EUR 2020-05-27 45.5700 MFS全盛歐洲價值A1(歐元)
LU0219440764 USD 2020-05-28 26.0100 MFS全盛歐洲價值A1(美元)
LU0125944966 EUR 2020-05-27 60.8000 MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)
LU0219440681 USD 2020-05-28 32.6800 MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)
LU0094557526 EUR 2020-05-27 37.8100 MFS全盛歐洲研究 A1(歐元)
LU0219440335 USD 2020-05-27 24.2200 MFS全盛歐洲研究 A1(美元)
LU0219442976 USD 2020-05-27 19.3600 MFS全盛研究債券基金A1美元
LU0219443438 USD 2020-05-27 10.7900 MFS全盛研究債券基金A2美元
LU1442548993 USD 2020-05-27 12.6600 MFS全盛精慎資本基金A1(美元)
LU0125979160 USD 2020-05-27 27.5100 MFS全盛美國價值A1(美元)
LU0583241160 EUR 2020-05-27 16.9700 MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險
LU0094555157 USD 2020-05-27 26.9200 MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
LU0219442547 USD 2020-05-27 19.2000 MFS全盛美國政府債 A1(美元)
LU0219443271 USD 2020-05-28 10.8600 MFS全盛美國政府債 A2(美元)(月配息)
LU0219444592 USD 2020-05-28 15.8300 MFS全盛通貨膨脹調整債券A1(美元)
LU0219444675 USD 2020-05-28 11.4100 MFS全盛通貨膨脹調整債券A2(美元)(月配息)
LU0648599867 EUR 2020-05-27 19.6000 MFS全盛高收益基金A1歐元
LU0035377810 USD 2020-05-28 29.7000 MFS全盛高收益基金 A1(美元)
LU0648599941 EUR 2020-05-28 12.5700 MFS全盛高收益基金A2歐元
LU0035378891 USD 2020-05-28 5.6100 MFS全盛高收益基金 A2(美元)(月配息)
GB0030932676 EUR 2020-05-28 36.0985 M&G全球未來趨勢基金(歐元)
GB00B1RXYT55 USD 2020-05-28 14.0897 M&G全球未來趨勢基金(美元)
LU1670627253 EUR 2020-05-28 24.9723 M&G北美股息基金A(歐元)
LU1670627923 USD 2020-05-28 21.5766 M&G北美股息基金A(美元)
LU1670626446 EUR 2020-05-28 16.5280 M&G日本基金(歐元)
LU1670715975 EUR 2020-05-28 27.2526 M&G日本小型股基金(歐元)
GB0030928997 EUR 2020-05-27 15.1187 M&G歐洲基金(歐元)
GB0030929748 EUR 2020-05-28 28.2322 M&G歐洲小型股基金(歐元)
LU1670716437 EUR 2020-05-28 19.0182 M&G泛歐基金(歐元)
LU1145127293 ZAR 2020-05-28 2826.4800 NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
LU0809294555 AUD 2020-05-28 209.7700 NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
LU0546914242 USD 2020-05-28 1936.7000 NN (L) 亞洲債券基金X股美元
LU0546914598 USD 2020-05-28 86.7100 NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)
LU0756536032 USD 2020-05-28 313.9700 NN (L) 亞洲債券基金Y股美元
LU0756536115 USD 2020-05-28 199.8800 NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)
LU0976923861 AUD 2020-05-28 189.6900 NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
LU0113303043 USD 2020-05-28 991.8900 NN (L) 亞洲收益基金X股美元
LU0976923788 USD 2020-05-28 182.8900 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)
LU0250170304 EUR 2020-05-28 465.9000 NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
LU0444260722 USD 2020-05-28 390.9900 NN (L) 全球機會股票基金X股美元
LU0121204944 USD 2020-05-28 1209.8300 NN (L) 大中華股票基金X股美元
LU0756535570 USD 2020-05-28 394.8100 NN (L) 大中華股票基金Y股美元
LU2035479273 ZAR 2020-05-28 4108.2800 NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)
LU0809294472 AUD 2020-05-28 266.0900 NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)
LU0546920561 USD 2020-05-28 1517.6800 NN (L) 投資級公司債基金X股美元
LU0546920728 USD 2020-05-28 120.5100 NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
LU0756537279 USD 2020-05-28 346.4300 NN (L) 投資級公司債基金Y股美元
LU0756537352 USD 2020-05-28 253.6300 NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)
LU0113302664 USD 2020-05-28 1602.3000 NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元
LU0756535653 USD 2020-05-28 150.2900 NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元
LU1075101847 ZAR 2020-05-28 2182.2300 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
LU0546915215 EUR 2020-05-28 4635.2900 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元
LU0809294639 AUD 2020-05-28 178.5900 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
LU0555020568 USD 2020-05-28 347.9900 NN (L) 新興市場債券基金X股美元
LU0555020642 USD 2020-05-27 1018.6200 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)
LU0577846529 USD 2020-05-28 79.9000 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
LU0756536206 EUR 2020-05-28 273.1300 NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元
LU0756536388 USD 2020-05-28 309.0100 NN (L) 新興市場債券基金Y股美元
LU0756536545 USD 2020-05-28 174.2500 NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)
LU1203774184 AUD 2020-05-28 204.8400 NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)
LU1203773889 USD 2020-05-28 264.0200 NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元
LU1203773962 USD 2020-05-28 210.9900 NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
LU0809674384 EUR 2020-05-28 271.1600 NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元
LU1203773376 USD 2020-05-28 225.0200 NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元
LU0113305683 JPY 2020-05-28 4023 NN (L) 日本股票基金X股日圓
LU0430559335 USD 2020-05-28 118.6500 NN (L) 日本股票基金X股美元
LU0976924083 AUD 2020-05-28 244.8400 NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
LU1028811179 USD 2020-05-28 247.9700 NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)
LU0127786860 EUR 2020-05-28 450.9600 NN (L) 歐元高股息基金X股歐元
LU0976923945 EUR 2020-05-28 235.7100 NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)
LU0113311731 EUR 2020-05-28 56.4000 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
LU0577849382 USD 2020-05-28 76.1100 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元
LU0113304017 EUR 2020-05-28 53.7800 NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
LU0332194157 EUR 2020-05-28 1441.8200 NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元
LU0121174006 USD 2020-05-28 970.2200 NN (L)氣候與環境永續基金X股美元
LU0756535810 USD 2020-05-28 240.8900 NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元
LU0332192888 EUR 2020-05-28 5506.7000 NN (L)永續智慧經濟基金X股歐元
LU0121174428 USD 2020-05-28 1771.7400 NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元
LU0548664886 EUR 2020-05-28 472.0200 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元
LU0546919985 EUR 2020-05-28 683.2400 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)
LU0809294803 AUD 2020-05-28 170.6600 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
LU1121988494 USD 2020-05-28 178.9500 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)
LU0546919712 USD 2020-05-28 368.4600 NN (L) 環球高收益基金X股美元
LU0555026847 USD 2020-05-28 67.0700 NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)
LU0756537196 USD 2020-05-28 149.1900 NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)
LU0976924240 AUD 2020-05-28 235.0700 NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
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SG9999002604 SGD 2020-05-28 2.0870 利安資金新馬基金(新元)
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SG9999002455 USD 2020-05-28 2.5600 利安資金泰國基金(美元)
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LU0348324558 EUR 2020-05-27 12.7228 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)
LU0061474705 USD 2020-05-27 38.2223 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)
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LU0757430334 EUR 2020-05-27 15.7236 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)
LU0198725300 EUR 2020-05-27 14.3646 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)
LU0348324392 EUR 2020-05-27 5.2122 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)
LU0198726373 USD 2020-05-27 17.2535 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)
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LU0757431068 EUR 2020-05-27 67.9791 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)
LU0198728585 EUR 2020-05-27 44.8414 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)
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LU0757433510 EUR 2020-05-27 31.7523 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)
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LU0416337607 EUR 2020-05-28 20.1900 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)
LU0996346184 AUD 2020-05-28 19.4900 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)
LU0773335681 USD 2020-05-28 17.1400 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份
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LU1077614201 AUD 2020-05-28 15.9700 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配)
LU0611395160 USD 2020-05-28 26.5900 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
LU0994944923 USD 2020-05-28 14.2200 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)
LU0700851511 USD 2020-05-28 19.0600 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
LU0345767932 USD 2020-05-28 9.2700 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份
LU0759522799 USD 2020-05-28 15.7700 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份
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LU0994945730 USD 2020-05-28 28.2900 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)
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LU1121112558 USD 2020-05-28 33.5900 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)
LU0996484571 ZAR 2020-05-28 195.7000 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)
LU0994946035 USD 2020-05-28 20.2300 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)
LU0996484902 AUD 2020-05-28 19.0600 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)
LU0345768823 USD 2020-05-28 54.4000 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份
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LU2039997718 ZAR 2020-05-27 200.8400 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD 月配)
LU1228905896 USD 2020-05-28 22.5500 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配)
LU1410565144 USD 2020-05-28 22.3800 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配)
LU1410564923 USD 2020-05-28 24.0800 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配)
LU1228905110 USD 2020-05-28 25.3700 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份
LU1410565060 USD 2020-05-28 26.7500 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險)
LU0345779606 USD 2020-05-28 127.5700 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份
LU0345780794 USD 2020-05-28 66.2800 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
LU0345762388 USD 2020-05-28 22.3700 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份
LU0345758865 USD 2020-05-28 18.7098 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份
LU0345774714 USD 2020-05-28 100.4700 天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份
LU0345775448 GBP 2020-05-28 84.0600 天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份
LU0345759590 GBP 2020-05-27 9.9576 天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
LU0094547139 USD 2020-05-28 19.6564 安本標準-世界股票基金(美元)
LU0505663152 USD 2020-05-28 10.9385 安本標準-世界資源股票基金(美元)
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LU0011963245 USD 2020-05-28 76.2018 安本標準-亞太股票基金(美元)
LU0396313180 USD 2020-05-28 15.6057 安本標準-亞洲地產股票基金(美元)
LU0231459107 USD 2020-05-28 40.2609 安本標準-亞洲小型公司基金(美元)
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LU0011964219 USD 2020-05-27 3.5204 安本標準-亞洲當地貨幣短期債券基金(美元)(季配息)
LU0963865083 USD 2020-05-28 8.8464 安本標準-前緣市場債券基金 A(美元)(月配息)
LU0566484027 USD 2020-05-28 17.8959 安本標準-北美小型公司基金A - 2 類
LU0011963831 USD 2020-05-28 33.9008 安本標準-北美股票基金(美元)
LU1254412114 USD 2020-05-28 9.5353 安本標準-印度債券基金A1(美元)(月配息)
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LU0231490524 USD 2020-05-28 126.4702 安本標準-印度股票基金(美元)
LU0396314238 USD 2020-05-27 2627.7078 安本標準-拉丁美洲股票基金(美元)
LU0132414144 USD 2020-05-28 43.5447 安本標準-新興市場債券基金A2(美元)
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LU0132413252 USD 2020-05-28 15.6302 安本標準-新興市場債券基金(美元)(月配息)
LU0566480033 USD 2020-05-28 9.8138 安本標準-新興市場公司債券基金A1(美元)(月配息)
LU0566480116 USD 2020-05-28 14.2750 安本標準-新興市場公司債券基金A2(美元)
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LU0523223757 USD 2020-05-27 7.0368 安本標準-新興市場基礎建設股票基金A2(美元)
LU0278937759 USD 2020-05-28 16.0118 安本標準-新興市場小型公司基金(美元)
LU0396317843 USD 2020-05-28 5.5579 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A1(美元)(月配息)
LU0396317926 USD 2020-05-28 9.2101 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(美元)
LU1301655590 USD 2020-05-28 8.8272 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A3(美元)(月中配息)
LU0132412106 USD 2020-05-28 59.9284 安本標準-新興市場股票基金(美元)
LU0941570995 USD 2020-05-28 20.4149 安本標準-日本小型公司基金A2(基本貨幣避險-美元)
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LU0011963674 JPY 2020-05-28 491.2911 安本標準-日本股票基金(日圓)
LU0505664713 EUR 2020-05-28 97.3327 安本標準-東歐股票基金(歐元)
LU0893373133 USD 2020-05-28 10.0082 安本標準-歐元高收益債券基金A1(基本貨幣避險-美元)(月配息)
LU0323164250 USD 2020-05-28 17.8993 安本標準-歐元高收益債券基金A2(基本貨幣避險-美元)
LU0119176310 EUR 2020-05-28 21.9893 安本標準-歐元高收益債券基金A2(歐元)
LU1313780410 USD 2020-05-28 10.0221 安本標準-歐元高收益債券基金A3(基本貨幣避險-美元)(月中配息)
LU1301660244 EUR 2020-05-28 9.0648 安本標準-歐元高收益債券基金A3(歐元)(月中配息)
LU0119174026 EUR 2020-05-28 5.5139 安本標準-歐元高收益債券基金(月配息)(歐元)
LU0505661966 EUR 2020-05-28 204.6105 安本標準-歐洲股息基金(歐元)
LU0094541447 EUR 2020-05-28 61.8278 安本標準-歐洲股票基金(歐元)
LU0011963328 AUD 2020-05-28 45.3493 安本標準-澳洲股票基金(澳幣)
LU0107464264 USD 2020-05-28 8.1895 安本標準-科技股票基金(美元)
LU0011963757 GBP 2020-05-28 25.9060 安本標準-英國股票基金(英鎊)
LU0179866438 EUR 2020-05-28 176.8800 安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
LU0327690045 USD 2020-05-28 88.9800 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap
LU0125741180 EUR 2020-05-28 163.4500 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap
LU0216734045 EUR 2020-05-28 216.3100 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
LU1042830981 USD 2020-05-28 158.5800 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)
LU1105446931 USD 2020-05-28 125.8000 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)
LU0276014999 USD 2020-05-28 177.4400 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap
LU0276013082 EUR 2020-05-28 195.2700 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)
LU0877918663 USD 2020-05-28 84.7600 安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis
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IE0004314401 USD 2020-05-27 33.9800 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 B(美元)
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IE0004354423 JPY 2020-05-27 2319.6700 安盛羅森堡日本小型企業 B(日圓)
IE0004346098 EUR 2020-05-27 10.5300 安盛羅森堡泛歐大型企業 B(歐元)
IE0004318048 USD 2020-05-27 19.1100 安盛羅森堡環球大型企業 B(美元)
IE0004324657 USD 2020-05-27 30.9200 安盛羅森堡環球小型企業 B(美元)
IE0004345025 USD 2020-05-27 24.1500 安盛羅森堡美國大型企業 B(美元)
LU1052415426 EUR 2020-05-27 4.5380 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元)
LU1052416077 USD 2020-05-27 4.4370 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元)
LU1052415772 USD 2020-05-27 4.9260 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元避險)
LU1254581496 EUR 2020-05-27 5.3250 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金 ATW股(歐元)
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LU1254581652 USD 2020-05-27 5.7240 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金 ATW股(美元避險)
LU0314105171 USD 2020-05-28 1.0900 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(美元)(年配息)
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LU0314109678 HKD 2020-05-28 13.1495 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)(年配息)
LU0357321016 USD 2020-05-28 2.3377 宏利環球基金-康健護理基金AA股
LU0274383693 USD 2020-05-28 0.5613 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股(美元)(年配息)
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LU0314107540 USD 2020-05-28 0.9698 宏利環球基金-日本股票基金AA股(美元)(年配息)
LU0314106062 USD 2020-05-28 0.7566 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股(美元)(年配息)
LU0314106906 USD 2020-05-28 1.2187 宏利環球基金-環球股票基金AA股(美元)(年配息)
LU0278409577 USD 2020-05-28 0.7227 宏利環球基金-環球資源基金AA股(美元)
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LU0278410153 USD 2020-05-28 0.7946 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(美元)(年配息)
LU0748864773 USD 2020-05-28 0.9115 宏利環球基金-美國特別機會基金T股(美元)(月配息)
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LU1084165304 USD 2020-05-28 14.3600 富達基金 - 世界基金 A股累計美元
LU0069449576 EUR 2020-05-28 25.5300 富達基金-世界基金(歐元)
LU1046420391 AUD 2020-05-28 14.3300 富達基金 - 中國內需消費基金 A股累計澳幣避險
LU0594300252 EUR 2020-05-28 23.6600 富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)
LU0594300096 EUR 2020-05-28 23.5900 富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)
LU0594300419 USD 2020-05-28 19.0600 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)
LU0594300179 USD 2020-05-28 19.0800 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)
LU0318931192 EUR 2020-05-28 16.3600 富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
LU0173614495 USD 2020-05-28 60.8100 富達基金-中國聚焦基金(美元)
LU0877626530 USD 2020-05-28 10.2700 富達基金 - 亞太入息基金 (A股F1穩定月配-美元)
LU1046420714 AUD 2020-05-28 10.8500 富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險
LU0205439572 USD 2020-05-28 20.7200 富達基金-亞太入息基金(美元)
LU1371569200 USD 2020-05-28 9.9680 富達基金-亞洲債券基金 (A股F1穩定月配-美元)
LU1371569549 AUD 2020-05-28 9.9140 富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險
LU0605512275 USD 2020-05-28 15.1000 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元
LU0605512432 USD 2020-05-28 11.4100 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
LU0702159426 EUR 2020-05-27 19.1700 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元
LU0702159772 EUR 2020-05-27 20.0300 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計歐元
LU0702159699 USD 2020-05-27 16.4100 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計美元
LU0702159343 USD 2020-05-27 15.7000 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
LU0413542167 EUR 2020-05-28 35.5100 富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
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LU0937949237 USD 2020-05-27 7.8490 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A股F1穩定月配-美元)
LU1046420631 AUD 2020-05-27 8.1520 富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險
LU0286669428 USD 2020-05-27 7.2770 富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息-美元)
LU0605512788 USD 2020-05-27 8.1090 富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配-美元)
LU0286668966 EUR 2020-05-27 20.7200 富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)
LU0286668453 USD 2020-05-27 17.5400 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)
LU0237697510 EUR 2020-05-28 14.4700 富達基金-全球不動產基金(歐元)
LU0237698245 USD 2020-05-28 13.6300 富達基金-全球不動產基金(美元)
LU0882574055 USD 2020-05-28 20.4500 富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)
LU0114720955 EUR 2020-05-28 52.2900 富達基金-全球健康護理基金(歐元)
LU0261946288 USD 2020-05-28 15.0200 富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
LU0048582984 USD 2020-05-28 1.2500 富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
LU0267387255 EUR 2020-05-27 21.0300 富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
LU0267386448 USD 2020-05-27 18.0200 富達基金-全球優勢產業基金(美元)
LU1509826696 USD 2020-05-28 11.0200 富達基金 - 全球入息基金 A股C月配息美元
LU0731782826 EUR 2020-05-28 17.9400 富達基金 - 全球入息基金 (A股F1穩定月配-歐元)
LU0731783048 USD 2020-05-28 15.0400 富達基金 - 全球入息基金(A股F1穩定月配-美元)
LU1005136848 AUD 2020-05-28 12.3800 富達基金 - 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險
LU0605515377 EUR 2020-05-28 20.4700 富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)
LU0772969993 USD 2020-05-28 18.4600 富達基金 - 全球入息基金 (A類股累計-美元)
LU1920063259 USD 2020-05-28 8.8700 富達基金 - 全球基礎建設基金 A股F1穩定月配息美元避險
LU0099575291 EUR 2020-05-28 9.2250 富達基金 – 全球基礎建設基金(歐元)
LU1883993989 USD 2020-05-28 9.6760 富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元
LU0905234141 USD 2020-05-28 9.0390 富達基金-全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)
LU0987487336 EUR 2020-05-28 11.6100 富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險
LU0905233846 USD 2020-05-28 12.6800 富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元
LU0114722902 EUR 2020-05-28 46.6100 富達基金-全球工業基金(歐元)
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LU0882574139 USD 2020-05-28 18.0900 富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)
LU0114721508 EUR 2020-05-28 65.2700 富達基金-全球消費行業基金(歐元)
LU0390710613 USD 2020-05-27 6.7640 富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份每月配息-美元)
LU0390710027 USD 2020-05-27 11.4200 富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份累計-美元)
LU1046421795 USD 2020-05-28 27.4000 富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元
LU1235294995 USD 2020-05-28 23.0600 富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元避險
LU0099574567 EUR 2020-05-28 31.2200 富達基金-全球科技基金(歐元)
LU1366332952 EUR 2020-05-28 13.7800 富達基金-全球聚焦基金 A股累計歐元避險
LU1366333091 USD 2020-05-28 14.6200 富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元
LU0157922724 EUR 2020-05-28 70.3100 富達基金-全球聚焦基金(歐元)
LU0157215616 USD 2020-05-28 74.0600 富達基金─全球聚焦基金(美元)
LU0353649279 EUR 2020-05-28 11.9600 富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)
LU0353648891 USD 2020-05-28 10.8600 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
LU0971096721 USD 2020-05-28 11.9000 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
LU0114722498 EUR 2020-05-28 32.4700 富達基金-全球金融服務基金(歐元)
LU0997586861 USD 2020-05-28 14.2100 富達基金 - 北歐基金 A股累計美元避險
LU0048588080 SEK 2020-05-28 1114 富達基金-北歐基金(瑞典克朗)
LU0048581077 EUR 2020-05-28 65.4800 富達基金-南歐基金(歐元)
LU0055114457 USD 2020-05-27 19.1100 富達基金-印尼基金(美元)
LU0197230542 EUR 2020-05-28 42.1100 富達基金-印度聚焦基金(歐元)
LU0197229882 USD 2020-05-28 38.3300 富達基金─印度聚焦基金(美元)
LU0069451390 EUR 2020-05-28 51.1300 富達基金-國際基金(歐元)
LU0048584097 USD 2020-05-28 56.5800 富達基金-國際基金(美元)
LU0048580855 USD 2020-05-28 246.7000 富達基金-大中華基金(美元)
LU1235295612 USD 2020-05-28 9.9330 富達基金 - 太平洋基金 A股美元避險
LU0049112450 USD 2020-05-28 32.2700 富達基金-太平洋基金(美元)
LU0215158840 EUR 2020-05-28 38.8800 富達基金-富達歐元目標TM基金2025(歐元)
LU0215159145 EUR 2020-05-28 40.6600 富達基金-富達歐元目標TM基金2030(歐元)
LU0147748072 USD 2020-05-28 24 富達基金-富達目標基金2020(美元)
LU1046421878 USD 2020-05-28 14.8500 富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險
LU0048580004 EUR 2020-05-28 53.9600 富達基金-德國基金(歐元)
LU0050427557 USD 2020-05-28 24.1900 富達基金-拉丁美洲基金(美元)
LU0048588163 USD 2020-05-28 44.9600 富達基金-新加坡基金(美元)
LU0329678253 EUR 2020-05-28 23.6300 富達基金-新興亞洲基金(歐元)
LU0329678410 EUR 2020-05-28 23.5900 富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)
LU0329678170 USD 2020-05-28 16.4900 富達基金-新興亞洲基金(美元)
LU0329678337 USD 2020-05-28 16.5400 富達基金-新興亞洲基金(美元累積)
LU0937949310 USD 2020-05-28 8.2750 富達基金 - 新興市場債券基金 (A股F1穩定月配-美元)
LU0238204472 EUR 2020-05-28 11.5200 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
LU0238206170 USD 2020-05-28 10.3900 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
LU0963542070 AUD 2020-05-28 9.8640 富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
LU0238203821 EUR 2020-05-28 12.2400 富達基金-新興市場債券基金(歐元)
LU0238205289 EUR 2020-05-28 22.7200 富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
LU0238205446 USD 2020-05-28 11.0100 富達基金-新興市場債券基金(美元)
LU0238205958 USD 2020-05-28 20.2900 富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
LU0261950470 USD 2020-05-28 16.8600 富達基金 - 新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
LU0307839646 EUR 2020-05-28 13.2700 富達基金-新興市場基金(歐元)
LU0048575426 USD 2020-05-28 25.4000 富達基金-新興市場基金(美元)
LU0303816028 EUR 2020-05-28 13.8200 富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
LU0303816705 EUR 2020-05-28 15.0400 富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)
LU0303821028 USD 2020-05-28 11.4200 富達基金-新興歐非中東基金(美元)
LU0303823156 USD 2020-05-28 12.4400 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)
LU0997586945 USD 2020-05-28 13.3900 富達基金 - 日本基金 A股累計美元避險
LU0048585144 JPY 2020-05-28 210.3000 富達基金-日本基金(日圓)
LU0997587166 USD 2020-05-28 14.8900 富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險
LU0048587603 JPY 2020-05-28 2258 富達基金-日本小型企業基金(日圓)
LU0997587083 USD 2020-05-28 13.0600 富達基金 - 日本潛力優勢基金 A股累計美元避險
LU0161332480 JPY 2020-05-28 33257 富達基金─日本潛力優勢基金(日圓)
LU0261945553 USD 2020-05-28 19.3200 富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
LU0048573645 USD 2020-05-28 26.6200 富達基金-東協基金(美元)
LU0168050333 EUR 2020-05-28 12.2000 富達基金-歐元債券基金(A股月配息-歐元)
LU1046421522 USD 2020-05-28 13.4400 富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險
LU0048579097 EUR 2020-05-28 14.4500 富達基金-歐元債券基金(歐元)
LU0251130638 EUR 2020-05-28 16.9700 富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
LU0605514487 EUR 2020-05-28 12.1200 富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元
LU0605514560 EUR 2020-05-28 12.2200 富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元
LU0370787193 EUR 2020-05-28 33.1200 富達基金 - 歐元公司債基金 A股累計歐元
LU0064964074 EUR 2020-05-28 9.0085 富達基金-歐元現金基金(歐元)
LU0261953490 EUR 2020-05-28 10.5742 富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
LU0088814487 EUR 2020-05-28 21.3300 富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元)
LU0997586432 USD 2020-05-28 12.5600 富達基金 - 歐元藍籌基金 A股累計美元避險
LU1509826779 EUR 2020-05-28 9.2510 富達基金 - 歐洲入息基金 A股C月配息歐元
LU0857700040 EUR 2020-05-28 11.3900 富達基金 - 歐洲入息基金 (A股F1穩定月配-歐元)
LU0997587240 USD 2020-05-28 11.0300 富達基金 - 歐洲入息基金 (A股F1穩定月配-美元避險)
LU1046420805 AUD 2020-05-28 9.6160 富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險
LU0353647653 EUR 2020-05-28 13.9700 富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
LU0353647737 EUR 2020-05-28 16.2600 富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元
LU0997586515 USD 2020-05-28 20.7100 富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險
LU0119124781 EUR 2020-05-28 70.1500 富達基金-歐洲動能基金(歐元)
LU0997586606 USD 2020-05-28 13.4400 富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險
LU0048578792 EUR 2020-05-28 14.0800 富達基金-歐洲基金(歐元)
LU1509826423 EUR 2020-05-28 9.0650 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元
LU1046421449 USD 2020-05-28 12.5300 富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險
LU0052588471 EUR 2020-05-28 17.0900 富達基金-歐洲多重資產收益基金(歐元)
LU0119124278 EUR 2020-05-28 44.2000 富達基金─歐洲大型企業基金(歐元)
LU0997586788 USD 2020-05-28 15.6800 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
LU0061175625 EUR 2020-05-28 50.0500 富達基金-歐洲小型企業基金(歐元)
LU0937949070 EUR 2020-05-28 8.4770 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股F1穩定月配-歐元)
LU1235294482 AUD 2020-05-28 8.5070 富達基金 - 歐洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險
LU0168053600 EUR 2020-05-28 10.4700 富達基金-歐洲高收益基金(A股月配息-歐元)
LU0882574212 USD 2020-05-28 10.2900 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險)
LU0605515021 EUR 2020-05-28 9.7620 富達基金-歐洲高收益基金(A股穩定月配-歐元)
LU0621411155 USD 2020-05-28 15.9000 富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險)
LU0110060430 EUR 2020-05-28 9.2570 富達基金-歐洲高收益基金(歐元)
LU0251130802 EUR 2020-05-28 19.9400 富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)
LU0069450319 EUR 2020-05-28 9.7490 富達基金 - 歐盟50R基金 (A類股份-歐元)
LU0594300682 EUR 2020-05-27 11.7000 富達基金-永續發展策略債券基金 (歐元累積避險)
LU0594301060 EUR 2020-05-27 10.3600 富達基金-永續發展策略債券基金 (歐元避險)
LU0594300849 USD 2020-05-27 11.2200 富達基金-永續發展策略債券基金 (美元累積)
LU0048579410 EUR 2020-05-28 31.2700 富達基金-法國基金(歐元)
LU0048621477 USD 2020-05-28 45.3600 富達基金-泰國基金(美元)
LU0766124985 AUD 2020-05-28 10.4644 富達基金 - 澳元現金基金 A股累計澳元
LU0048574536 AUD 2020-05-28 63.2300 富達基金-澳洲基金(澳幣)
LU0054754816 CHF 2020-05-28 64.8700 富達基金-瑞士基金(瑞士法郎)
LU0168055563 USD 2020-05-28 13.2000 富達基金-美元債券基金(A股月配息-美元)
LU0048622798 USD 2020-05-28 8.2400 富達基金-美元債券基金(美元)
LU0261947682 USD 2020-05-28 18.5800 富達基金-美元債券基金(美元累積)
LU0064963852 USD 2020-05-28 11.8939 富達基金-美元現金基金(美元)
LU0261952922 USD 2020-05-28 11.3725 富達基金-美元現金基金(美元累積)
LU0937948932 USD 2020-05-28 8.5210 富達基金 - 美元高收益基金 (A股F1穩定月配-美元)
LU0168057262 USD 2020-05-28 10.5800 富達基金-美元高收益基金(A股月配息-美元)
LU0532245122 USD 2020-05-28 10.3000 富達基金-美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)
LU0963542310 AUD 2020-05-28 9.8800 富達基金 -美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)
LU0261953904 EUR 2020-05-28 24.2500 富達基金-美元高收益基金(歐元累積)
LU0132282301 USD 2020-05-28 11.5000 富達基金-美元高收益基金(美元)
LU0605520377 USD 2020-05-28 14.7300 富達基金-美元高收益基金(美元累積)
LU0963029086 AUD 2020-05-28 14.7100 富達基金-美國基金(A類股累計股份-澳幣避險)
LU0069450822 EUR 2020-05-28 8.7320 富達基金-美國基金(歐元)
LU0048573561 USD 2020-05-28 9.6640 富達基金-美國基金(美元)
LU0187121727 USD 2020-05-28 27.8400 富達基金-美國多元基金(美元)
LU0077335932 USD 2020-05-28 59.7800 富達基金-美國成長基金(美元)
LU0048584766 EUR 2020-05-28 31.8600 富達基金-義大利基金(歐元)
LU0048621717 GBP 2020-05-28 2.2270 富達基金-英國基金(英鎊)
LU0766125016 GBP 2020-05-28 1.0032 富達基金 - 英鎊現金基金 A股累計英鎊
LU0048587868 USD 2020-05-27 35.3600 富達基金-馬來西亞基金(美元)
LU1160367469 USD 2020-05-27 120.6700 愛德蒙得洛希爾中國基金 (B)(美元)
LU1160367204 AUD 2020-05-27 138.5500 愛德蒙得洛希爾中國基金 (T)(澳幣)
LU1160365091 EUR 2020-05-27 359.3200 愛德蒙得洛希爾中國基金(歐元)
LU1103293855 EUR 2020-05-27 161.7600 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A)(歐元)
FR0010479931 EUR 2020-05-27 275.4900 愛德蒙得洛希爾印度基金(歐元)
LU1103207525 EUR 2020-05-27 548.2300 愛德蒙得洛希爾歐元可轉債券基金
FR0010177998 EUR 2020-05-27 412.2400 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(歐元)
LU1102960371 USD 2020-05-27 108.5000 愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B)(美元)
LU1102959951 EUR 2020-05-27 126.1300 愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(歐元)
FR0010664086 EUR 2020-05-27 112.6200 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元)
FR0010657890 USD 2020-05-27 88.1000 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(美元)
LU1103303167 EUR 2020-05-27 179.5400 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(C)(歐元)
HK0000038148 USD 2020-05-28 16.0900 摩根亞洲增長基金
HK0000055647 USD 2020-05-28 203.3200 摩根亞洲小型企業基金
HK0000055712 USD 2020-05-28 51.1900 摩根南韓基金
MU0129U00005 USD 2020-05-28 193.2600 摩根印度基金
HK0000055654 USD 2020-05-28 22.8600 摩根國際債券及貨幣基金
LU0051755006 USD 2020-05-28 75.5900 摩根基金-中國基金(美元)(分派)
LU0210526637 USD 2020-05-28 49.3400 摩根基金-中國基金(美元)(累計)
LU0969268043 AUD 2020-05-28 8.1900 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)
LU0117844026 USD 2020-05-28 27.8200 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)
LU0784639295 USD 2020-05-28 98.1800 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)
LU0210527791 USD 2020-05-28 20.5900 摩根基金-亞太入息基金 (美元)(累計)
LU0441854154 USD 2020-05-28 20.0800 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計)
LU0215049551 USD 2020-05-28 10.2100 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)
LU0225506756 USD 2020-05-28 12.6700 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計)
LU0053685615 USD 2020-05-28 35.9800 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)
LU0210529656 USD 2020-05-28 26.8600 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計)
LU0752402288 USD 2020-05-20 70.1600 摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計)
LU0117841782 USD 2020-05-28 49.8500 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)
LU0210526801 USD 2020-05-28 42.6600 摩根基金-大中華基金(美元)(累計)
LU0318934451 USD 2020-05-28 5.0500 摩根基金-巴西基金(美元)(累計)
LU0053687314 USD 2020-05-28 33.4400 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)
LU0210535034 USD 2020-05-28 19.0900 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計)
LU0083573666 USD 2020-05-28 20.2800 摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)
LU0210535208 USD 2020-05-28 17.8600 摩根基金-新興中東基金(美元)(累計)
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LU0841817579 USD 2020-05-28 80.3500 摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)
LU0512127548 USD 2020-05-28 156.5400 摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)
LU0072845869 EUR 2020-05-28 7.5900 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)
LU0356473255 EUR 2020-05-28 7.3100 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)
LU0893349349 AUD 2020-05-28 6.7400 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
LU1622139035 AUD 2020-05-28 9.6800 摩根基金-新興市場債券基金 (澳幣對沖)(累計)
LU0471471150 USD 2020-05-28 11.5000 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)
LU0499112034 USD 2020-05-28 20.5400 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)
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LU0946730628 AUD 2020-05-28 5.0900 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
LU0356473412 USD 2020-05-28 7.5500 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)
LU0332400406 USD 2020-05-28 16.1900 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)
LU0862451837 USD 2020-05-28 66.3800 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)
LU0862449427 USD 2020-05-28 99.8900 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計)
LU0051759099 EUR 2020-05-28 36.8300 摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)
LU0634316300 USD 2020-05-28 103.8400 摩根基金 - 新興歐洲股票基金(美元)(分派)
LU0634316219 USD 2020-05-28 101.0300 摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)
LU0235639324 JPY 2020-05-28 1378 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)
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LU0927678507 USD 2020-05-28 182.6000 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計)
LU0252499412 EUR 2020-05-28 105.3900 摩根基金-歐元貨幣基金(歐元)(累計)
LU0119062650 EUR 2020-05-28 17.0200 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)
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LU0955580203 USD 2020-05-28 127.8800 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)
LU0053685029 EUR 2020-05-28 44.4600 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)
LU1662733234 AUD 2020-05-28 9.3500 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計)
LU0117904960 USD 2020-05-28 39.8800 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)
LU1048652678 USD 2020-05-28 185.1700 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計)
LU0119078227 USD 2020-05-28 17.9200 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計)
LU0053687074 EUR 2020-05-28 66.0900 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)
LU1273543592 USD 2020-05-28 147.2300 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)
LU0979428033 USD 2020-05-28 160.3600 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)
LU0104030142 EUR 2020-05-28 30.3200 摩根基金-歐洲科技基金(歐元)(分派)
LU1622139209 AUD 2020-05-28 11.0800 摩根基金-環球企業債券基金 (澳幣對沖)(累計)
LU0537373747 USD 2020-05-28 104.3700 摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)
LU0408846375 USD 2020-05-28 19.0800 摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計)
LU1628779768 USD 2020-05-28 108.1500 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金 (美元)(累計)
LU1128926489 USD 2020-05-28 8.9200 摩根基金-環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
LU1041599405 USD 2020-05-28 121.5900 摩根基金-環球債券收益基金(美元) - A股(累計)
LU0208853514 EUR 2020-05-28 9.7000 摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)
LU0266512127 USD 2020-05-28 7.8600 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)
LU1622138904 AUD 2020-05-28 11.3700 摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計)
LU0406674159 USD 2020-05-28 19.4400 摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計)
LU0431992006 USD 2020-05-28 265.8700 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計)
LU0430494889 USD 2020-05-28 11.6700 摩根基金-環球短債基金(美元)(累計)
LU0748141404 USD 2020-05-28 85.3400 摩根基金-環球策略債券基金(美元)perf(每月派息)
LU0514679140 USD 2020-05-28 128.8200 摩根基金-環球策略債券基金(美元)perf(累計)
LU1162085986 USD 2020-05-28 91.9400 摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)
LU1162086018 USD 2020-05-28 109.9800 摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)
LU0432979374 USD 2020-05-28 368.8700 摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(分派)
LU0432979614 USD 2020-05-28 396.4800 摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計)
LU0089639750 USD 2020-05-28 38.5300 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)
LU0210533765 USD 2020-05-28 20.6800 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計)
LU0945454980 USD 2020-05-28 105.4900 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計)
LU0119063898 USD 2020-05-28 21.1600 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)
LU0210536198 USD 2020-05-28 40.2000 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)
LU0119066131 USD 2020-05-28 26.6600 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)
LU0210536511 USD 2020-05-28 22.4000 摩根基金-美國價值基金(美元)(累計)
LU1622138813 AUD 2020-05-28 11.9400 摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計)
LU1033933612 USD 2020-05-28 161.3300 摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計)
LU0972533318 AUD 2020-05-28 17.6200 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)
LU0953097986 AUD 2020-05-28 25.3700 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)
LU0053666078 USD 2020-05-28 209.6400 摩根基金-美國基金(美元)(分派)
LU0210528500 USD 2020-05-28 28.0100 摩根基金-美國基金(美元)(累計)
LU0053697206 USD 2020-05-28 229.9200 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)
LU0210528922 USD 2020-05-28 23.2200 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計)
LU0082616367 USD 2020-05-28 27.6900 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)
LU0210536867 USD 2020-05-28 55.1400 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)
LU1622139381 AUD 2020-05-28 11.1400 摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計)
LU0117838564 USD 2020-05-28 13.1700 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)
LU0499111903 USD 2020-05-28 10.2300 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)
LU0210532957 USD 2020-05-28 18.6000 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)
LU0430493139 USD 2020-05-28 15.2600 摩根基金-複合收益債券基金(美元)(累計)
LU0078112413 USD 2020-05-28 17.9000 摩根士丹利亞洲房地產基金 A
LU0073229253 USD 2020-05-28 45.7200 摩根士丹利亞洲股票基金 A
LU0266115632 USD 2020-05-28 28.5300 摩根士丹利印度股票基金 A
LU0073230004 USD 2020-05-28 88.5400 摩根士丹利新興市場債券基金 A
LU0749490537 USD 2020-05-28 18.3000 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM
LU0283960077 USD 2020-05-28 30.1200 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A
LU0778465061 USD 2020-05-28 12.0100 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM
LU0815264352 EUR 2020-05-28 28.1000 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)
LU0815263628 USD 2020-05-28 31.6600 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
LU0118140002 EUR 2020-05-28 69.6100 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A
LU0118140002 USD 2020-05-28 76.8500 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)
LU0149084633 USD 2020-05-28 49.0400 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A
LU0410168768 EUR 2020-05-28 37.8000 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH
LU0119620416 USD 2020-05-28 156.5900 摩根士丹利環球品牌基金 A
LU1775414433 AUD 2020-05-28 22.8300 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)
LU1775415596 USD 2020-05-28 23.1000 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)
LU1135041611 USD 2020-05-28 20.6200 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)
LU1078119317 EUR 2020-05-28 26.4100 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
LU0266114312 USD 2020-05-28 23.8200 摩根士丹利環球房地產基金 A
LU0552385295 USD 2020-05-28 92.1500 摩根士丹利環球機會基金A
LU0552385618 EUR 2020-05-28 80.6600 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
LU0225737302 USD 2020-05-28 119.3300 摩根士丹利美國優勢基金 A
LU0073232471 USD 2020-05-28 164.4400 摩根士丹利美國增長基金 A
LU0073233958 USD 2020-05-28 54.7600 摩根士丹利美國房地產基金 A
HK0000055761 USD 2020-05-28 72.2700 摩根太平洋科技基金
HK0000055746 USD 2020-05-28 399.3100 摩根太平洋證券基金
LU0395794307 EUR 2020-05-28 121.1800 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)
LU0898699433 AUD 2020-05-28 9.9000 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)
LU1048319237 AUD 2020-05-28 12.2700 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)
LU1732800096 USD 2020-05-28 8.8300 摩根投資基金 - 多重收益基金(美元對沖) - A股(利率入息)
LU0726765562 USD 2020-05-28 130.3000 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)
LU0815074496 USD 2020-05-28 121.6600 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)
LU0762807625 USD 2020-05-28 183.3800 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)
LU0235842555 USD 2020-05-28 154.7600 摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)
LU0169527297 EUR 2020-05-28 175 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計)
LU1622139548 AUD 2020-05-28 8.6300 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計)
LU0983207175 USD 2020-05-28 110.9600 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)
LU0994947355 USD 2020-05-28 133.9900 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計)
LU0957039414 USD 2020-05-28 186.0300 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)
LU1102885065 USD 2020-05-28 112.8800 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)
LU0329201957 USD 2020-05-28 135.3300 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計)
LU0108415935 EUR 2020-05-28 218.5800 摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)
LU0893966621 AUD 2020-05-28 7.5400 摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
LU1048319153 AUD 2020-05-28 12.1900 摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)
LU0356780857 USD 2020-05-28 84.2200 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)
LU0344579056 USD 2020-05-28 178.5200 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)
LU0095938881 EUR 2020-05-28 193.6100 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)
LU1340139317 AUD 2020-05-28 11.8500 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖) (累計)
LU1181866309 USD 2020-05-28 146.9300 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)
LU1622139464 AUD 2020-05-28 12.4100 摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計)
LU0070214290 USD 2020-05-28 414.4000 摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計)
HK0000055670 JPY 2020-05-28 41054 摩根日本(日圓)基金 (累計)
HK0000155504 USD 2020-05-28 24.1000 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
HK0000132412 AUD 2020-05-28 9.7000 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)
HK0000055555 USD 2020-05-28 111.6500 摩根東協基金(美元)(累計)
LU0089640097 EUR 2020-05-28 45.0800 摩根歐元區股票基金(歐元)(分派)
LU0117904457 USD 2020-05-28 8.8100 摩根歐元區股票基金(美元)(分派)
LU0107398884 EUR 2020-05-28 11.7600 摩根歐洲策略價值基金(歐元)(分派)
LU0107398538 EUR 2020-05-28 17.4000 摩根歐洲策略成長基金(歐元)(分派)
HK0000055787 USD 2020-05-28 155.5000 摩根泰國基金
LU0129412341 EUR 2020-05-28 12.5800 摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)(分派)
LU0129952296 USD 2020-05-28 15.8700 摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)(美元)(分派)
LU0168341575 EUR 2020-05-28 40.0900 摩根環球發現基金(歐元)(分派)
LU0168342896 USD 2020-05-28 22.3000 摩根環球發現基金(美元)(分派)
HK0000055779 USD 2020-05-28 90.0300 摩根菲律賓基金
HK0000055738 HKD 2020-05-28 166.4200 摩根貨幣基金-港元
HK0000055720 USD 2020-05-28 50.2100 摩根馬來西亞基金
LU0266341212 USD 2020-05-28 14.9900 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元)
LU0272423673 USD 2020-05-28 6.1200 普信全球天然資源股票型基金A(美元)
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LU1670770301 USD 2020-05-28 7.7900 普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)
LU1438968627 EUR 2020-05-28 10.4300 普信全球新興市場債券型基金A(歐元)
LU0207127084 USD 2020-05-28 18.8800 普信全球新興市場債券型基金A(美元)
LU0133084623 USD 2020-05-28 27.3800 普信全球新興市場股票型基金A(美元)
LU0143551892 USD 2020-05-28 50.9600 普信全球焦點成長股票型基金A(美元)
LU0133082684 USD 2020-05-28 11.4600 普信全球高收益債券型基金Ad(美元)(月配息)
LU0133082254 USD 2020-05-28 30.0300 普信全球高收益債券型基金A(美元)
LU0285830955 EUR 2020-05-28 13.8900 普信歐洲股票型基金 A類股 (歐元)
LU0133099654 USD 2020-05-28 28.8600 普信美國大型價值股票型基金A(美元)
LU0174119429 USD 2020-05-28 50.0800 普信美國大型成長股票型基金A(美元)
LU0133096635 USD 2020-05-28 52.9400 普信美國小型公司股票型基金A(美元)
LU1775964932 EUR 2020-05-28 41.5900 景順中國基金A(歐元對沖)股
LU1775964189 AUD 2020-05-28 12.5800 景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣
LU1775965582 USD 2020-05-28 66.8900 景順中國基金A股(美元)(年配息)
LU1775951525 USD 2020-05-28 7.7000 景順亞洲動力基金 A股(美元)(年配息)
LU0334857199 USD 2020-05-28 16.7700 景順亞洲富強基金A(分派)股(美元)(半年配)
LU0334857355 USD 2020-05-28 17.3100 景順亞洲富強基金A股(美元)
LU0367026134 USD 2020-05-28 12.8800 景順亞洲平衡基金A(分派)股(美元)(季配息)
LU0941602780 USD 2020-05-28 8.2500 景順亞洲平衡基金A-月配息股(美元)
LU1075212750 AUD 2020-05-28 6.2500 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
LU0955864656 USD 2020-05-28 7.3200 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元
LU0367026217 USD 2020-05-28 23.6200 景順亞洲平衡基金A股(美元)
LU1762219688 USD 2020-05-28 9.3800 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元
LU0075112721 USD 2020-05-28 139.3300 景順亞洲機遇股票基金A股(美元)
LU1775982595 USD 2020-05-28 157.3900 景順健康護理基金(美元)(年配息)
LU1775947762 USD 2020-05-28 28.6400 景順債券基金 (半年配)(美元)
LU1775947689 USD 2020-05-28 28.5300 景順債券基金 (月配)(美元)
LU0334858676 USD 2020-05-28 21.4500 景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
LU1097691858 USD 2020-05-28 12.1700 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元
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LU0267983889 USD 2020-05-28 50.1100 景順印度股票基金A(美元)(年配息)
LU0048816135 USD 2020-05-28 67.6900 景順大中華基金A股(美元)
LU1775976605 EUR 2020-05-28 9.8300 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)
LU1775977595 USD 2020-05-28 10.5700 景順天下地產證券基金(美元)(年配息)
LU1775963454 USD 2020-05-28 57.6600 景順太平洋基金 A股(美元)(年配息)
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LU0607516688 USD 2020-05-27 14.0918 景順新興市場企業債券基金A股 美元
LU1775953653 AUD 2020-05-28 7.6900 景順新興市場債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
LU1775955864 USD 2020-05-28 19.3500 景順新興市場債券基金 (半年配)(美元)
LU1775955278 USD 2020-05-28 17.9100 景順新興市場債券基金 (月配)(美元)
LU1775954206 EUR 2020-05-28 32.4300 景順新興市場債券基金 (歐元計價)
LU2065166584 USD 2020-05-27 9.3624 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股 美元
LU2040202058 EUR 2020-05-27 9.5025 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元
LU2065166154 AUD 2020-05-27 9.2022 景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
LU2014293232 USD 2020-05-27 9.8622 景順新興市場貨幣債券基金A股 美元
LU0028120375 USD 2020-05-28 10.4600 景順新興歐洲股票基金A股(美元)
LU1775971630 EUR 2020-05-28 171.9900 景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元
LU1775972018 USD 2020-05-28 189.6100 景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元
LU1775972448 JPY 2020-05-28 1841 景順日本動力基金A股 日圓
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LU0607522496 USD 2020-05-28 18.9200 景順日本小型企業基金 A(分派)股(美元)(年配息)
LU1075211273 USD 2020-05-28 15.3700 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
LU0028119526 JPY 2020-05-28 1440 景順日本小型企業基金(日圓)
LU1489827839 USD 2020-05-28 12.0400 景順日本股息增長基金 A-年配息股 美元
LU0607514717 JPY 2020-05-27 4686 景順日本股票優勢基金A股(日圓)
LU0607515367 JPY 2020-05-28 1383 景順日本股票探索價值基金A股(日圓)
LU1775947333 USD 2020-05-28 86.0100 景順東協基金(美元)(年配息)
LU0066341099 EUR 2020-05-27 7.8534 景順歐元債券基金(歐元)
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LU0119747243 EUR 2020-05-28 15.6294 景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元)
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LU1775961243 USD 2020-05-28 210.4700 景順歐洲大陸企業基金(美元)(年配息)
LU0119750205 EUR 2020-05-28 16.7800 景順歐洲指標增值基金A(歐元)
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LU0267985231 EUR 2020-05-28 13.4600 景順泛歐洲基金A(分派)股(歐元)(年配息)
LU0334858593 USD 2020-05-28 15.0600 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
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LU1075211869 USD 2020-05-28 9.7200 景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
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LU0052864419 USD 2020-05-28 61.5800 景順環球消費趨勢基金(美元)
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LU1775968339 EUR 2020-05-28 7.2600 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
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IE00BYXQLM19 AUD 2020-05-27 10.9301 (暫停申購)先機環球動態債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(月配息)(暫停申購)
IE00B7THRX27 AUD 2020-05-27 12.9622 (暫停申購)先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)(暫停申購)
LU0384428305 USD 2020-05-28 20.5000 (暫停申購)資本集團全球債券基金(盧森堡)(暫停申購)
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LU0384427240 USD 2020-05-28 38.9500 (暫停申購)資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(美元)(暫停申購)
LU0384422019 USD 2020-05-28 28.8300 (暫停申購)資本集團全球股票基金(盧森堡) (美元)(暫停申購)
LU0516364733 USD 2020-05-28 11.4500 (暫停申購)資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(美元)(暫停申購)
LU0516375184 USD 2020-05-28 92.8300 (暫停申購)資本集團新興市場成長基金(盧森堡)(暫停申購)
LU0384426192 EUR 2020-05-28 24.5300 (暫停申購)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) (歐元)(暫停申購)
LU0384426275 USD 2020-05-28 27.1600 (暫停申購)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) (美元)(暫停申購)
LU1379001818 EUR 2020-05-28 11.8500 (暫停申購)資本集團美國投資基金(盧森堡) T(暫停申購)
LU1379001909 USD 2020-05-28 13.1200 (暫停申購)資本集團美國投資基金(盧森堡) T (美元)(暫停申購)
GB00B1DTDX49 USD 2020-05-28 1.3896 木星中國基金(ACC)-美金
GB00B1DTDX49 GBP 2020-05-28 1.1309 木星中國基金 (ACC)-英鎊
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GB0002440245 GBP 2020-05-28 2.7373 木星全球管理基金英鎊
LU0459992896 EUR 2020-05-28 10.5400 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元每季收益
LU0853555380 EUR 2020-05-27 12.2000 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積
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LU0853555463 USD 2020-05-28 13.5700 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積
LU0365089902 USD 2020-05-28 122.7000 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益
LU0329071053 GBP 2020-05-28 12.4100 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益
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GB0002691805 GBP 2020-05-28 0.6158 木星季領息債券基金-英鎊(季配息)
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GB0004791389 GBP 2020-05-28 3.9608 木星收益信託-英鎊
GB0031862534 USD 2020-05-28 2.6404 木星新興歐洲機會基金美元
GB0031862534 GBP 2020-05-28 2.1488 木星新興歐洲機會基金英鎊
GB0031294290 USD 2020-05-28 0.6973 木星月領息資產配置基金(INC)-美金
GB0031294290 GBP 2020-05-28 0.5675 木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊
GB0004911540 USD 2020-05-28 5.1321 木星歐洲特別時機基金美元
GB0004911540 GBP 2020-05-28 4.1765 木星歐洲特別時機基金英鎊
GB0005812150 USD 2020-05-28 4.9962 木星生態基金美元(年配息)
GB0005812150 GBP 2020-05-28 4.0659 木星生態基金英鎊(年配息)
GB0004790191 USD 2020-05-28 9.0808 木星金融機會基金美元
GB0004790191 GBP 2020-05-28 7.3900 木星金融機會基金英鎊
LU0593848301 USD 2020-05-28 17.9200 未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元)
LU0336299408 USD 2020-05-28 12.1100 未來資產亞洲龍頭股票基金-A(美元)
LU0336294607 EUR 2020-05-28 8.1300 未來資產韓國股票基金-A(歐元)
LU0336294433 USD 2020-05-28 9.0700 未來資產韓國股票基金-A(美元)
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IE0034235295 USD 2020-05-28 20.0279 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(美元)
IE00B56F1X34 AUD 2020-05-28 6.4743 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6H(澳幣)
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IE00BQ8NQJ33 ZAR 2020-05-28 98.6188 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD(南非幣)(月配息)
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LU1839537880 AUD 2020-05-28 86.5100 百達-俄羅斯股票-HR澳幣
LU0338483158 EUR 2020-05-28 60.2600 百達-俄羅斯股票-R歐元
LU0338482770 USD 2020-05-28 66.5100 百達-俄羅斯股票-R美元
LU0270905242 EUR 2020-05-28 224.8100 百達-保安-R 歐元
LU0256846568 USD 2020-05-28 248.1600 百達-保安-R 美元
LU0248320821 EUR 2020-05-28 191.4600 百達-健康-HR歐元
LU0255978859 EUR 2020-05-28 248.2900 百達-健康-R歐元
LU0188501331 USD 2020-05-28 274.0800 百達-健康-R美元
LU0845340305 EUR 2020-05-28 152.5600 百達-全球防禦股票(原名:百達-全球優質股票)-R歐元
LU1372850294 EUR 2020-05-28 135.4400 百達-全球防禦股票(原名:百達-全球優質股票)-R歐元月配息
LU0845339802 USD 2020-05-28 168.4000 百達-全球防禦股票(原名:百達-全球優質股票)-R美元
LU1492149171 USD 2020-05-28 154.4600 百達-全球防禦股票(原名:百達-全球優質股票)-R美元月配息
LU0101692753 USD 2020-05-28 348.3100 百達-數位科技-R美元
LU0725973464 EUR 2020-05-28 71.3500 百達-新興市場收益股票-HR歐元
LU0725972656 EUR 2020-05-28 91.9700 百達-新興市場收益股票-R歐元
LU0725972490 EUR 2020-05-28 64.3600 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息
LU0725971096 USD 2020-05-28 101.5400 百達-新興市場收益股票-R美元
LU0725970874 USD 2020-05-28 81.8800 百達-新興市場收益股票-R美元月配息
LU0131719634 EUR 2020-05-28 313.8500 百達-新興歐洲-R 歐元
LU0248320581 EUR 2020-05-28 84.3300 百達-日本精選-HR 歐元
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LU0255975913 EUR 2020-05-28 112.1600 百達-日本精選-R 歐元
LU0998210602 ZAR 2020-05-28 2115.1900 百達-智慧城市-HR 南非幣 年配息
LU0990119041 AUD 2020-05-28 186.3100 百達-智慧城市-HR 澳幣 年配息
LU1112798613 USD 2020-05-28 239.6000 百達-智慧城市-HR 美元
LU1112798969 USD 2020-05-28 202.4500 百達-智慧城市-HR 美元 年配息
LU0503635038 EUR 2020-05-28 122.8600 百達-智慧城市-R 年配息歐元
LU0503635624 USD 2020-05-28 137.7300 百達-智慧城市-R 年配息美元
LU0503634734 EUR 2020-05-28 175.0500 百達-智慧城市-R 歐元
LU0503635541 USD 2020-05-28 193.2400 百達-智慧城市-R 美元
LU0340559805 EUR 2020-05-28 127.0600 百達-林木資源-R歐元
LU0340558583 USD 2020-05-28 140.2700 百達-林木資源-R美元
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LU1279333832 USD 2020-05-28 197.0300 百達-機器人科技-R美元
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LU1147738592 USD 2020-05-27 271.3400 百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息
LU0133807916 EUR 2020-05-27 225.0800 百達-歐元高收益債券-R歐元
LU0592898299 EUR 2020-05-27 155.2700 百達-歐元高收益債券-R歐元月配息
LU0131725367 EUR 2020-05-28 1014.8600 百達-歐洲小型企業-R 歐元
LU0385405997 USD 2020-05-28 418.4700 百達-水資源-HR 美元
LU0104885248 EUR 2020-05-28 302.1900 百達-水資源-R 歐元
LU0255980673 USD 2020-05-28 333.5400 百達-水資源-R 美元
LU0280435461 EUR 2020-05-28 82.6300 百達-環保能源-R歐元
LU0280431049 USD 2020-05-28 91.2200 百達-環保能源-R美元
LU0190162189 EUR 2020-05-28 515.6400 百達-生物科技-HR 歐元
LU0255977539 EUR 2020-05-28 703.9400 百達-生物科技-R 歐元
LU0112497440 USD 2020-05-28 777.1100 百達-生物科技-R 美元
LU0552611484 USD 2020-05-28 214.1200 百達-精選品牌-HR美元
LU0217138725 EUR 2020-05-28 149.2400 百達-精選品牌-R 歐元
LU0280434068 USD 2020-05-28 164.7400 百達-精選品牌-R 美元
LU0592905508 EUR 2020-05-26 239.4100 百達-美國指數-HR 歐元
LU0474966248 EUR 2020-05-26 237.1300 百達-美國指數-R 歐元
LU0130733172 USD 2020-05-26 260.4700 百達-美國指數-R 美元
IE0003921727 EUR 2020-05-28 1.9369 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
IE0003924739 USD 2020-05-28 2.3896 紐約梅隆環球債券投資基金A USD
IE0004003764 EUR 2020-05-28 1.9958 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
IE0004004283 USD 2020-05-28 2.4353 紐約梅隆環球股票投資基金A USD
IE00B9LCLS21 USD 2020-05-27 97.5000 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)(季配息)
IE0003508359 USD 2020-05-27 24.8600 羅素亞太(日本除外)基金(美元)
IE00B9LBKJ32 USD 2020-05-27 14.8600 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(季配息)
IE00B1FRPP29 USD 2020-05-27 16.1000 羅素全球股票基金(美元)
IE00B643SZ75 USD 2020-05-27 1365.9300 羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)
IE00B931T832 USD 2020-05-27 7.5460 羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(月配息)
IE00B05KX503 USD 2020-05-27 167.7300 羅素多元資產35基金 B 類股(美元)
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IE00B9LB7V43 USD 2020-05-27 92.1000 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)(季配息)
IE0032129094 USD 2020-05-27 49.0900 羅素新興市場股票基金(美元)
IE0002361404 EUR 2020-05-27 1150.6800 羅素泛歐股票基金
LU1020930209 ZAR 2020-05-28 103.3900 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別
LU1020928724 EUR 2020-05-28 16.4000 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別
LU1020928054 AUD 2020-05-28 15.4900 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別
LU1020929532 NZD 2020-05-28 15.8400 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別
LU1020927676 USD 2020-05-28 16.9000 聯博-中國時機基金AD月配級別美元
LU0253245798 EUR 2020-05-28 49.1600 聯博-中國時機基金A級別歐元
LU0084234409 USD 2020-05-28 54.4300 聯博-中國時機基金A級別美元
LU0947647938 ZAR 2020-05-28 83.7200 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
LU0733933534 GBP 2020-05-28 11.5200 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別
LU0592506397 CAD 2020-05-28 9.2800 聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險
LU0469268543 EUR 2020-05-28 11.2400 聯博-亞洲股票基金AD股歐元
LU0511404278 AUD 2020-05-28 11.0400 聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險
LU0805982112 NZD 2020-05-28 11.9600 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險
LU0469268972 USD 2020-05-28 12.4500 聯博-亞洲股票基金AD股美元
LU0469266505 EUR 2020-05-28 16.5500 聯博-亞洲股票基金A股歐元
LU0511404195 AUD 2020-05-28 18.7800 聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險
LU0469268469 USD 2020-05-28 18.3200 聯博-亞洲股票基金A股美元
LU0965509010 AUD 2020-05-28 18 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別
LU0965508806 USD 2020-05-28 18.9700 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
LU0861579265 USD 2020-05-28 28.2600 聯博-優化波動股票基金A級別美元
LU0965505612 AUD 2020-05-28 10.8100 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險
LU0965506008 NZD 2020-05-28 11.0300 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險
LU0965505455 USD 2020-05-28 11.7000 聯博-全球不動產證券基金AD股美元
LU0252201370 EUR 2020-05-28 20.0100 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元
LU0074935502 USD 2020-05-28 22.1500 聯博-全球不動產證券基金 A股美元
LU1035775276 ZAR 2020-05-28 76.1400 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別
LU1035774386 EUR 2020-05-28 12 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別
LU1035774030 AUD 2020-05-28 11.3300 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別
LU1035773651 USD 2020-05-28 12.0800 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元
LU0232465467 EUR 2020-05-28 13.5900 聯博-全球價值型基金A股歐元
LU0124673897 USD 2020-05-28 15.0500 聯博-全球價值型基金A股美元
LU0232538289 EUR 2020-05-28 18.7900 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元
LU0203202063 USD 2020-05-28 20.8000 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元
LU1127388277 ZAR 2020-05-28 68.7500 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
LU1127388434 EUR 2020-05-28 10.4100 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別
LU1127387899 AUD 2020-05-28 10.1800 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
LU1127387386 USD 2020-05-28 10.6100 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
LU0203201768 USD 2020-05-28 14.6400 聯博-全球多元收益基金AX級別美元
LU1127386735 USD 2020-05-28 16.0300 聯博-全球多元收益基金A級別美元
LU1061039258 USD 2020-05-28 19.8900 聯博-全球核心股票基金A級別美元
LU0232549211 EUR 2020-05-28 17.2800 聯博-全球複合型股票基金A股歐元
LU0175139822 USD 2020-05-28 19.1300 聯博-全球複合型股票基金A股美元
LU0683598212 USD 2020-05-28 19.2100 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
LU0800109315 AUD 2020-05-28 16.7000 聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
LU0683598568 USD 2020-05-28 17.3000 聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
LU0232560531 EUR 2020-05-28 13.1500 聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元
LU0448068782 EUR 2020-05-28 21.2000 聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險
LU0102830865 USD 2020-05-28 14.5600 聯博-全球高收益債券基金 A2股美元
LU1035779427 ZAR 2020-05-28 63.7100 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
LU1008670108 AUD 2020-05-28 9.3600 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
LU1008669860 USD 2020-05-28 9.7900 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
LU1069345764 GBP 2020-05-28 9.4000 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
LU0592507361 CAD 2020-05-28 10.6600 聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險
LU0328307730 EUR 2020-05-28 3.1200 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元
LU0448041581 EUR 2020-05-28 11.8800 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險
LU0511405911 AUD 2020-05-28 11.7600 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險
LU0805983789 NZD 2020-05-28 10.8100 聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險
LU0156897901 USD 2020-05-28 3.4500 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元
LU0232552355 EUR 2020-05-27 76.4000 聯博-前瞻主題基金AX級別歐元
LU0057025933 USD 2020-05-27 84.1000 聯博-前瞻主題基金AX級別美元
LU0252216485 EUR 2020-05-27 97.7600 聯博-印度成長基金 AX股歐元
LU0047987325 USD 2020-05-27 107.6100 聯博-印度成長基金 AX股美元
LU0430678697 EUR 2020-05-28 109.9700 聯博-印度成長基金 A股歐元
LU0430678424 USD 2020-05-28 121.7600 聯博-印度成長基金 A股美元
LU0252219315 EUR 2020-05-28 407.8200 聯博-國際科技基金 A股歐元
LU0060230025 USD 2020-05-28 451.5400 聯博-國際科技基金 A股美元
LU0251853072 EUR 2020-05-28 366.8400 聯博-國際醫療基金 A股歐元
LU0058720904 USD 2020-05-28 406.1700 聯博-國際醫療基金 A股美元
LU0232527241 EUR 2020-05-28 10.2100 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元
LU0102830279 USD 2020-05-28 11.3000 聯博-房貸收益基金A2X級別美元
LU1021288185 USD 2020-05-28 15.7900 聯博-房貸收益基金A2級別美元
LU1035782215 ZAR 2020-05-28 68.9700 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
LU1021288854 AUD 2020-05-28 10.1000 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
LU1021288698 USD 2020-05-28 10.3600 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
LU0246603467 EUR 2020-05-28 28.1200 聯博-新興市場債券基金A2股歐元
LU0511406562 EUR 2020-05-28 19.4900 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險
LU0246601768 USD 2020-05-28 31.1300 聯博-新興市場債券基金A2股美元
LU1035781670 ZAR 2020-05-28 73.9400 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
LU1008671411 AUD 2020-05-28 10.8900 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
LU1008671254 USD 2020-05-28 11.4300 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
LU0897864442 CAD 2020-05-28 10.9100 聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險
LU0474134607 EUR 2020-05-28 12.1200 聯博-新興市場債券基金AT股歐元
LU0511406646 EUR 2020-05-28 12.3700 聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險
LU0511407883 AUD 2020-05-28 11.9700 聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險
LU0805982898 NZD 2020-05-28 10.6800 聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險
LU0246605835 USD 2020-05-28 13.4200 聯博-新興市場債券基金AT股美元
LU0474346029 EUR 2020-05-28 33.8400 聯博-新興市場價值基金A股歐元
LU0474345724 USD 2020-05-28 37.4700 聯博-新興市場價值基金A股美元
LU0683596273 CAD 2020-05-28 9.8200 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別
LU1037947907 ZAR 2020-05-28 75.3000 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
LU0683596356 EUR 2020-05-28 10.1800 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別
LU0683595895 AUD 2020-05-28 9.5600 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別
LU0633140727 USD 2020-05-28 10.4300 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元
LU0683595549 CAD 2020-05-28 15.5500 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別
LU0633142186 EUR 2020-05-28 12.4200 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別
LU0683595465 AUD 2020-05-28 16.4300 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別
LU0633140560 USD 2020-05-28 14.2400 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
LU0232528306 EUR 2020-05-28 34.8900 聯博-新興市場成長基金 A股歐元
LU0511402900 AUD 2020-05-28 17.3000 聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險
LU0040709171 USD 2020-05-28 38.6300 聯博-新興市場成長基金 A股美元
LU1035778700 ZAR 2020-05-27 91.3900 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別
LU1008672229 AUD 2020-05-27 13.2300 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別
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LU1378994690 EUR 2020-05-28 11.9600 資本集團美國投資基金(盧森堡) B股歐元
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IE00BJLMWK15 USD 2020-05-28 96.6113 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)
IE00B8420077 USD 2020-05-28 81.6799 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
IE00B8J3FG63 AUD 2020-05-28 103.6707 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)
IE00B8QHD782 USD 2020-05-28 76.9500 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)
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LU0138821268 EUR 2020-05-28 28.4500 駿利亨德森遠見泛歐股票基金(歐元)